| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AN Terrains | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AP Constructions | 201 750.00 | 5 324.00 | 196 426.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 048.00 | 111 345.00 | 139 704.00 | 251 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 122.00 | 120 654.00 | 963 469.00 | 1 084 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 899.00 | | 92 899.00 | 92 899.00 |
BZ Autres créances | 87 213.00 | | 87 213.00 | 87 213.00 |
CF Disponibilités | 3 296 153.00 | | 3 296 153.00 | 3 296 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 479 838.00 | | 3 479 838.00 | 3 479 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 563 960.00 | 120 654.00 | 4 443 307.00 | 4 563 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 347 000.00 | 246 000.00 | | 347 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 241.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 200.00 | 100 778.00 | | 51 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 318.00 | 953 119.00 | | 1 004 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 541.00 | 646.00 | | 107 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 472.00 | 26 278.00 | | 48 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024 772.00 | 2 786 360.00 | | 3 024 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 899.00 | 12 816.00 | | 105 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 464.00 | 216 382.00 | | 137 464.00 |
EA Autres dettes | 14 841.00 | 11 388.00 | | 14 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 438 988.00 | 3 053 869.00 | | 3 438 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 307.00 | 4 006 988.00 | | 4 443 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 434.00 | 267 509.00 | | 323 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 646.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 975.00 | | 1 085 975.00 | 1 085 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 975.00 | | 1 085 975.00 | 1 085 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 960.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 809.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 809.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 126.00 | -809.00 | | 10 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | 35 893.00 | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 276.00 | 1 145 777.00 | | 1 097 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 076.00 | 1 044 999.00 | | 1 046 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 200.00 | 100 778.00 | | 51 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 552.00 | | 315 470.00 | 807 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 900.00 | 1 084 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 900.00 | 520 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 658.00 | | 315 290.00 | 243 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 774.00 | | 180.00 | 21 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 693.00 | 38 960.00 | 12 000.00 | 93 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 708.00 | 38 960.00 | 12 000.00 | 89 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 92 899.00 | 92 899.00 | | 92 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 541.00 | 16 758.00 | 68 734.00 | 107 541.00 |
VI Groupe et associés | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 633.00 | 33 633.00 | | 33 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 865.00 | 183 685.00 | 15 180.00 | 198 865.00 |
VW T.V.A. | 40 319.00 | 40 319.00 | | 40 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 217.00 | 323 434.00 | 68 734.00 | 414 217.00 |