| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AN Terrains | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AP Constructions | 201 750.00 | 18 774.00 | 182 976.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 098.00 | 181 239.00 | 88 859.00 | 270 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 315.00 | 203 998.00 | 899 317.00 | 1 103 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 845.00 | | 54 845.00 | 54 845.00 |
CF Disponibilités | 4 310 730.00 | | 4 310 730.00 | 4 310 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 622.00 | | 4 366 622.00 | 4 366 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 469 937.00 | 203 998.00 | 5 265 939.00 | 5 469 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 447 000.00 | 398 000.00 | | 447 000.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | 218.00 | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 230.00 | 48 895.00 | | 34 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 444.00 | 1 053 214.00 | | 1 087 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 310.00 | 94 405.00 | | 78 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 319.00 | 40 323.00 | | 18 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 879 899.00 | 3 490 456.00 | | 3 879 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 12 524.00 | | 31 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 948.00 | 141 037.00 | | 147 948.00 |
EA Autres dettes | 22 739.00 | 18 029.00 | | 22 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 495.00 | 3 796 775.00 | | 4 178 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 939.00 | 4 849 988.00 | | 5 265 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 836.00 | 232 462.00 | | 238 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 454.00 | 3 623.00 | | 4 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 049.00 | | 1 084 049.00 | 1 084 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 065.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 486.00 | 1 272.00 | | 1 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | 35.00 | | 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 799.00 | 35.00 | | 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 2 662.00 | | -799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 16 324.00 | | 10 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 545.00 | 1 129 717.00 | | 1 085 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 315.00 | 1 080 822.00 | | 1 051 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 230.00 | 48 895.00 | | 34 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 555.00 | | 9 759.00 | 1 093 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 339.00 | | 9 759.00 | 529 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 933.00 | 41 065.00 | | 162 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 948.00 | 41 065.00 | | 158 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 303.00 | 25 303.00 | | 25 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 856.00 | 14 097.00 | 59 759.00 | 73 856.00 |
VI Groupe et associés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 072.00 | 55 892.00 | 15 180.00 | 71 072.00 |
VW T.V.A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 596.00 | 238 836.00 | 59 759.00 | 298 596.00 |