| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 758.00 | 89 708.00 | 127 050.00 | 216 758.00 |
AX Avances et acomptes | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 552.00 | 93 693.00 | 713 859.00 | 807 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 695.00 | | 110 695.00 | 110 695.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CF Disponibilités | 3 122 481.00 | | 3 122 481.00 | 3 122 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 129.00 | | 3 293 129.00 | 3 293 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 100 681.00 | 93 693.00 | 4 006 988.00 | 4 100 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 163 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 976.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 778.00 | 82 265.00 | | 100 778.00 |
DL TOTAL (I) | 953 119.00 | 852 341.00 | | 953 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 556.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 278.00 | 27 564.00 | | 26 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 786 360.00 | 2 587 335.00 | | 2 786 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 36 806.00 | | 12 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 382.00 | 206 606.00 | | 216 382.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 8 591.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 053 869.00 | 2 867 460.00 | | 3 053 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 988.00 | 3 719 801.00 | | 4 006 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 509.00 | 280 124.00 | | 267 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646.00 | 556.00 | | 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 760.00 | | 1 145 760.00 | 1 145 760.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 491.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 491.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -809.00 | 509.00 | | -809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 893.00 | 30 282.00 | | 35 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 777.00 | 1 092 532.00 | | 1 145 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 999.00 | 1 010 267.00 | | 1 044 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 778.00 | 82 265.00 | | 100 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 183.00 | | 79 369.00 | 728 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 315.00 | | 79 343.00 | 164 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 747.00 | | 27.00 | 21 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 164.00 | 26 529.00 | | 67 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | 1 948.00 | | 2 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 127.00 | 24 581.00 | | 65 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 974.00 | 55 974.00 | | 55 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 956.00 | 113 956.00 | | 113 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 695.00 | | | 110 695.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 643.00 | 170 648.00 | 15 000.00 | 185 643.00 |
VW T.V.A. | 33 887.00 | 33 887.00 | | 33 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 509.00 | 267 509.00 | | 267 509.00 |