| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AN Terrains | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AP Constructions | 201 750.00 | 25 492.00 | 176 258.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 921.00 | 212 895.00 | 60 026.00 | 272 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 138.00 | 242 372.00 | 866 765.00 | 1 109 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 940.00 | | 19 940.00 | 19 940.00 |
BZ Autres créances | 60 171.00 | 33 000.00 | 27 171.00 | 60 171.00 |
CF Disponibilités | 4 704 652.00 | | 4 704 652.00 | 4 704 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 323.00 | 33 000.00 | 4 753 323.00 | 4 786 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 460.00 | 275 372.00 | 5 620 088.00 | 5 895 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 481 000.00 | 447 000.00 | | 481 000.00 |
DH Report à nouveau | 344.00 | 114.00 | | 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 809.00 | 34 230.00 | | 48 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 253.00 | 1 087 444.00 | | 1 136 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 081.00 | 78 310.00 | | 75 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 817.00 | 18 319.00 | | 18 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 180 140.00 | 3 879 899.00 | | 4 180 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 31 280.00 | | 11 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 695.00 | 147 948.00 | | 170 695.00 |
EA Autres dettes | 27 529.00 | 22 739.00 | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 836.00 | 4 178 495.00 | | 4 483 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 088.00 | 5 265 939.00 | | 5 620 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 204.00 | 238 836.00 | | 264 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 322.00 | 4 454.00 | | 18 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 964.00 | | 1 203 964.00 | 1 203 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 964.00 | | 1 203 964.00 | 1 203 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 799.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 799.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | -799.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 10 474.00 | | 15 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 249.00 | 1 085 545.00 | | 1 206 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 440.00 | 1 051 315.00 | | 1 157 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 809.00 | 34 230.00 | | 48 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 315.00 | | 8 823.00 | 1 103 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 109 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 098.00 | | 2 823.00 | 539 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 6 000.00 | 22 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 998.00 | 38 374.00 | | 203 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 013.00 | 38 374.00 | | 200 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 237.00 | 83 237.00 | | 83 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
UX Autres créances clients | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 759.00 | 17 268.00 | 39 491.00 | 56 759.00 |
VI Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 068.00 | 57 068.00 | | 57 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 851.00 | 81 671.00 | 18 180.00 | 99 851.00 |
VW T.V.A. | 48 920.00 | 48 920.00 | | 48 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 695.00 | 264 204.00 | 39 491.00 | 303 695.00 |