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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 538 135.00 | | 538 135.00 | 538 135.00 |
AN Terrains | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
AP Constructions | 201 750.00 | 12 049.00 | 189 701.00 | 201 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 339.00 | 146 899.00 | 113 439.00 | 260 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 555.00 | 162 933.00 | 930 622.00 | 1 093 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 143.00 | | 74 143.00 | 74 143.00 |
BZ Autres créances | 43 293.00 | | 43 293.00 | 43 293.00 |
CF Disponibilités | 3 799 816.00 | | 3 799 816.00 | 3 799 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 366.00 | | 3 919 366.00 | 3 919 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 922.00 | 162 933.00 | 4 849 988.00 | 5 012 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | 398 000.00 | 347 000.00 | | 398 000.00 |
DH Report à nouveau | 218.00 | 19.00 | | 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 895.00 | 51 200.00 | | 48 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 214.00 | 1 004 318.00 | | 1 053 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 405.00 | 107 541.00 | | 94 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 323.00 | 48 472.00 | | 40 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 490 456.00 | 3 024 772.00 | | 3 490 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 524.00 | 105 899.00 | | 12 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 037.00 | 137 464.00 | | 141 037.00 |
EA Autres dettes | 18 029.00 | 14 841.00 | | 18 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 775.00 | 3 438 988.00 | | 3 796 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 988.00 | 4 443 307.00 | | 4 849 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 462.00 | 323 434.00 | | 232 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 741.00 | | 1 125 741.00 | 1 125 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 741.00 | | 1 125 741.00 | 1 125 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 280.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 272.00 | 800.00 | | 1 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 500.00 | | 2 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 10 500.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 374.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 374.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | 10 126.00 | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | 13 305.00 | | 16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 717.00 | 1 097 276.00 | | 1 129 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 822.00 | 1 046 076.00 | | 1 080 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 895.00 | 51 200.00 | | 48 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 122.00 | | 9 433.00 | 1 084 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 048.00 | | 9 291.00 | 520 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 954.00 | | 142.00 | 21 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 654.00 | 42 280.00 | | 120 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 669.00 | 42 280.00 | | 116 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 308.00 | 77 308.00 | | 77 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 74 143.00 | 74 143.00 | | 74 143.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 783.00 | 16 927.00 | 69 424.00 | 90 783.00 |
VI Groupe et associés | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 758.00 | | | 16 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 730.00 | 119 550.00 | 15 180.00 | 134 730.00 |
VW T.V.A. | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 318.00 | 232 462.00 | 69 424.00 | 306 318.00 |