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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 34 424.00 | 6 708.00 | 27 717.00 | 34 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 438.00 | 55 742.00 | 2 696.00 | 58 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 974.00 | 67 197.00 | 31 777.00 | 98 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 993 317.00 | 756 928.00 | 236 389.00 | 993 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003 271.00 | 1 754 215.00 | 249 056.00 | 2 003 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 577.00 | 87 256.00 | 639 321.00 | 726 577.00 |
BZ Autres créances | 574 471.00 | 297 913.00 | 276 558.00 | 574 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 317.00 | 2 900 390.00 | 1 461 927.00 | 4 362 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 461 291.00 | 2 967 587.00 | 1 493 704.00 | 4 461 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 500.00 | 387 500.00 | | 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | -1 799 089.00 | -1 814 342.00 | | -1 799 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 693.00 | 15 253.00 | | -60 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 398 390.00 | -1 337 697.00 | | -1 398 390.00 |
DP Provisions pour risques | 169 995.00 | 141 278.00 | | 169 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 115.00 | 24 374.00 | | 22 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 110.00 | 165 652.00 | | 192 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182.00 | 7 602.00 | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 599.00 | 188 418.00 | | 209 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 139.00 | 104 393.00 | | 107 139.00 |
EA Autres dettes | 2 350 300.00 | 2 421 869.00 | | 2 350 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 764.00 | 3 590.00 | | 4 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 699 984.00 | 2 725 871.00 | | 2 699 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 704.00 | 1 553 826.00 | | 1 493 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 501 100.00 | 193 509.00 | 1 694 609.00 | 1 501 100.00 |
FG Production vendue services | 122 313.00 | 23 733.00 | 146 046.00 | 122 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 415.00 | 217 243.00 | 1 840 658.00 | 1 623 415.00 |
FM Production stockée | | | -136 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 210 396.00 | |
GE Autres charges | | | 553 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 755.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 150.00 | 8 150.00 | | 35 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 150.00 | 8 150.00 | | 35 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 150.00 | -8 150.00 | | -35 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | -90.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 356.00 | 3 874 032.00 | | 2 226 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 049.00 | 3 858 779.00 | | 2 287 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 693.00 | 15 253.00 | | -60 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 699.00 | | 1 275.00 | 97 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | | 39 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | | 1 275.00 | 58 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 340.00 | 857.00 | | 66 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 15.00 | | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 901.00 | 841.00 | | 54 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 652.00 | 210 396.00 | 183 938.00 | 165 652.00 |
6N Sur stocks et en cours | 936 376.00 | | 175 370.00 | 936 376.00 |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 004 955.00 | 47 173.00 | | 2 004 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028 588.00 | 47 173.00 | 175 370.00 | 3 028 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 194 240.00 | 257 568.00 | 359 308.00 | 3 194 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 568.00 | 359 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 599.00 | 209 599.00 | | 209 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 712 200.00 | 712 200.00 | | 712 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 630 013.00 | | | 630 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 364.00 | | | 96 364.00 |
VB T. V. A. | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
VC Groupe et associés | 170 594.00 | | | 170 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 638 101.00 | 1 638 101.00 | | 1 638 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 302.00 | | | 384 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 394.00 | 1 305 394.00 | | 1 305 394.00 |
VW T.V.A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 984.00 | 2 699 984.00 | | 2 699 984.00 |