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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 221.00 | 17 120.00 | 5 101.00 | 22 221.00 |
AH Fonds commercial | 34 424.00 | 6 708.00 | 27 717.00 | 34 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 024.00 | 59 605.00 | 2 419.00 | 62 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 501.00 | 86 175.00 | 35 326.00 | 121 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 820 766.00 | 652 699.00 | 168 067.00 | 820 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235 431.00 | 2 010 355.00 | 225 076.00 | 2 235 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 527.00 | 87 256.00 | 1 531 271.00 | 1 618 527.00 |
BZ Autres créances | 2 957 803.00 | 297 930.00 | 2 659 874.00 | 2 957 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 469.00 | 3 052 317.00 | 4 623 151.00 | 7 675 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 970.00 | 3 138 492.00 | 4 658 477.00 | 7 796 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 581.00 | 38 750.00 | | 54 581.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | 300 782.00 | -314 276.00 | | 300 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258 050.00 | 630 889.00 | | 1 258 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 501 183.00 | 1 243 133.00 | | 2 501 183.00 |
DP Provisions pour risques | 271 266.00 | 552 362.00 | | 271 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 928.00 | 67 272.00 | | 54 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 194.00 | 619 634.00 | | 326 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 5 798.00 | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 316 435.00 | | 215 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 094.00 | 147 044.00 | | 136 094.00 |
EA Autres dettes | 1 479 801.00 | 1 207 135.00 | | 1 479 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 100.00 | 1 676 412.00 | | 1 831 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 658 477.00 | 3 539 180.00 | | 4 658 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 035 927.00 | 221 620.00 | 3 257 547.00 | 3 035 927.00 |
FG Production vendue services | 157 418.00 | 26 849.00 | 184 267.00 | 157 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 193 345.00 | 248 469.00 | 3 441 814.00 | 3 193 345.00 |
FM Production stockée | | | -61 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 278 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 271 266.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 292 135.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 476.00 | | -150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 650.00 | -1 277.00 | | 34 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 971 640.00 | 3 995 138.00 | | 4 971 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 713 590.00 | 3 364 249.00 | | 3 713 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258 050.00 | 630 889.00 | | 1 258 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 583.00 | | 3 828.00 | 117 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 870.00 | | 1 517.00 | 57 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | 2 311.00 | 59 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 246.00 | 5 222.00 | | 74 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 282.00 | 4 581.00 | | 15 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 964.00 | 641.00 | | 58 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 619 634.00 | 271 266.00 | 564 706.00 | 619 634.00 |
6N Sur stocks et en cours | 685 138.00 | 656 777.00 | 685 138.00 | 685 138.00 |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 324 001.00 | 12 941.00 | 28 658.00 | 2 324 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 096 395.00 | 669 718.00 | 713 796.00 | 3 096 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 716 030.00 | 940 984.00 | 1 278 502.00 | 3 716 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 984.00 | 1 278 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 861.00 | 66 861.00 | | 66 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 569.00 | 45 569.00 | | 45 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 438.00 | 1 433 438.00 | | 1 433 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 1.00 | 89.00 | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 618 527.00 | 1 618 527.00 | | 1 618 527.00 |
VC Groupe et associés | 2 463 377.00 | 2 463 377.00 | | 2 463 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 432.00 | 470 432.00 | | 470 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 578 207.00 | 4 578 118.00 | 89.00 | 4 578 207.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 099.00 | 1 831 099.00 | | 1 831 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |