| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 187.00 | 8 713.00 | 10 474.00 | 19 187.00 |
AH Fonds commercial | 34 424.00 | 6 708.00 | 27 717.00 | 34 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 58 477.00 | 1 236.00 | 59 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 156.00 | 76 640.00 | 39 516.00 | 116 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 63 526.00 | | 63 526.00 | 63 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957 828.00 | 748 862.00 | 208 966.00 | 957 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318 107.00 | 1 965 931.00 | 352 176.00 | 2 318 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 293.00 | 87 256.00 | 494 037.00 | 581 293.00 |
BZ Autres créances | 876 556.00 | 299 467.00 | 577 089.00 | 876 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 354.00 | 3 105 595.00 | 1 698 760.00 | 4 804 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 510.00 | 3 182 235.00 | 1 738 275.00 | 4 920 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | -151 129.00 | -105 125.00 | | -151 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 147.00 | -46 004.00 | | -163 147.00 |
DL TOTAL (I) | 612 244.00 | 775 391.00 | | 612 244.00 |
DP Provisions pour risques | 119 563.00 | 180 753.00 | | 119 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 407.00 | 54 931.00 | | 58 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 970.00 | 235 684.00 | | 177 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051.00 | 686.00 | | 2 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 162.00 | 226 199.00 | | 130 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 329.00 | 95 484.00 | | 93 329.00 |
EA Autres dettes | 722 519.00 | 714 395.00 | | 722 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 061.00 | 1 036 764.00 | | 948 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 275.00 | 2 047 839.00 | | 1 738 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 889.00 | 133 169.00 | 1 378 058.00 | 1 244 889.00 |
FG Production vendue services | 105 713.00 | 37 030.00 | 142 743.00 | 105 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 603.00 | 170 199.00 | 1 520 801.00 | 1 350 603.00 |
FM Production stockée | | | 74 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 805 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 839 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 039.00 | |
GE Autres charges | | | 525 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 209.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 24 681.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -24 681.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 716.00 | -1 367.00 | | -1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 478.00 | 2 081 040.00 | | 1 926 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 626.00 | 2 127 044.00 | | 2 089 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 147.00 | -46 004.00 | | -163 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 941.00 | | 2 125.00 | 113 941.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 228.00 | | 2 125.00 | 54 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 490.00 | 5 151.00 | | 71 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 924.00 | 4 239.00 | | 13 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 566.00 | 912.00 | | 57 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 684.00 | 123 039.00 | 180 753.00 | 235 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 887.00 | 47 053.00 | | 705 887.00 |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 230 594.00 | 34 804.00 | | 2 230 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023 737.00 | 81 858.00 | | 3 023 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 162.00 | 130 162.00 | | 130 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710 759.00 | 710 759.00 | | 710 759.00 |
UX Autres créances clients | 500 525.00 | 9 612.00 | | 500 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VI Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VW T.V.A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 062.00 | 948 062.00 | | 948 062.00 |