| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 704.00 | 12 539.00 | 8 164.00 | 20 704.00 |
AH Fonds commercial | 34 424.00 | 6 708.00 | 27 717.00 | 34 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 58 964.00 | 749.00 | 59 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 673.00 | 80 953.00 | 36 719.00 | 117 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 881 115.00 | 681 060.00 | 200 055.00 | 881 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 282 385.00 | 2 027 817.00 | 254 568.00 | 2 282 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 226.00 | 87 256.00 | 1 898 969.00 | 1 986 226.00 |
BZ Autres créances | 1 404 333.00 | 296 184.00 | 1 108 149.00 | 1 404 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 598 856.00 | 3 096 395.00 | 3 502 460.00 | 6 598 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 528.00 | 3 177 349.00 | 3 539 180.00 | 6 716 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | -314 276.00 | -151 129.00 | | -314 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 889.00 | -163 147.00 | | 630 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 133.00 | 612 244.00 | | 1 243 133.00 |
DP Provisions pour risques | 552 362.00 | 119 563.00 | | 552 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 272.00 | 58 407.00 | | 67 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 619 634.00 | 177 970.00 | | 619 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 798.00 | 2 051.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 435.00 | 130 162.00 | | 316 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 044.00 | 93 329.00 | | 147 044.00 |
EA Autres dettes | 1 207 135.00 | 722 519.00 | | 1 207 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 412.00 | 948 061.00 | | 1 676 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 180.00 | 1 738 275.00 | | 3 539 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 333 622.00 | 230 603.00 | 3 564 225.00 | 3 333 622.00 |
FG Production vendue services | 114 858.00 | 28 909.00 | 143 767.00 | 114 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 480.00 | 259 512.00 | 3 707 992.00 | 3 448 480.00 |
FM Production stockée | | | -101 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 850 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 561 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 739.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 929.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 476.00 | | | 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -300.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 277.00 | -1 716.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 138.00 | 1 926 478.00 | | 3 995 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 249.00 | 2 089 626.00 | | 3 364 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 889.00 | -163 147.00 | | 630 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 156.00 | | 1 517.00 | 116 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 353.00 | | 1 517.00 | 56 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 640.00 | 4 313.00 | | 76 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 163.00 | 3 826.00 | | 18 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 477.00 | 487.00 | | 58 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 970.00 | 561 227.00 | 119 563.00 | 177 970.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752 940.00 | | 67 803.00 | 752 940.00 |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 265 398.00 | 58 603.00 | | 2 265 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 105 595.00 | 58 603.00 | 67 803.00 | 3 105 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 283 564.00 | 619 830.00 | 187 365.00 | 3 283 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619 830.00 | 187 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 435.00 | 316 435.00 | | 316 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194 831.00 | 1 194 831.00 | | 1 194 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 986 226.00 | 1 986 226.00 | | 1 986 226.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 379.00 | 1 008 379.00 | | 1 008 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VI Groupe et associés | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 555.00 | 379 555.00 | | 379 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 393 109.00 | 3 393 019.00 | 90.00 | 3 393 109.00 |
VW T.V.A. | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 414.00 | 1 676 414.00 | | 1 676 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |