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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 062.00 | 4 474.00 | 12 587.00 | 17 062.00 |
AH Fonds commercial | 34 424.00 | 6 708.00 | 27 717.00 | 34 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 57 565.00 | 2 147.00 | 59 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 031.00 | 71 490.00 | 42 541.00 | 114 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 46 461.00 | | 46 461.00 | 46 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900 528.00 | 701 809.00 | 198 719.00 | 900 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206 212.00 | 1 930 342.00 | 275 870.00 | 2 206 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 031.00 | 87 256.00 | 766 775.00 | 854 031.00 |
BZ Autres créances | 1 013 481.00 | 300 252.00 | 713 229.00 | 1 013 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 035.00 | 3 023 737.00 | 2 005 298.00 | 5 029 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 066.00 | 3 095 227.00 | 2 047 839.00 | 5 143 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | -105 125.00 | 90.00 | | -105 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 004.00 | -105 215.00 | | -46 004.00 |
DL TOTAL (I) | 775 391.00 | 821 395.00 | | 775 391.00 |
DP Provisions pour risques | 180 753.00 | 137 967.00 | | 180 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 931.00 | 26 606.00 | | 54 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 684.00 | 164 573.00 | | 235 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 520.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 199.00 | 147 045.00 | | 226 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 484.00 | 105 293.00 | | 95 484.00 |
EA Autres dettes | 714 395.00 | 638 742.00 | | 714 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 764.00 | 891 600.00 | | 1 036 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 839.00 | 1 877 568.00 | | 2 047 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 360.00 | 166 853.00 | 1 641 213.00 | 1 474 360.00 |
FG Production vendue services | 171 536.00 | 15 744.00 | 187 281.00 | 171 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 896.00 | 182 597.00 | 1 828 493.00 | 1 645 896.00 |
FM Production stockée | | | -76 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 712.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 555.00 | |
GE Autres charges | | | 508 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 975.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 681.00 | 150.00 | | 24 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 681.00 | 350.00 | | -24 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 367.00 | -1 636.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 040.00 | 1 798 384.00 | | 2 081 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 044.00 | 1 903 600.00 | | 2 127 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 004.00 | -105 215.00 | | -46 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 277.00 | | 13 665.00 | 100 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 564.00 | | 13 665.00 | 40 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 778.00 | 2 712.00 | | 68 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 124.00 | 1 800.00 | | 12 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | 912.00 | | 56 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 573.00 | 209 078.00 | 137 967.00 | 164 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 760 595.00 | | 54 708.00 | 760 595.00 |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 144 039.00 | 86 555.00 | | 2 144 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991 891.00 | 86 555.00 | 54 708.00 | 2 991 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 156 464.00 | 295 632.00 | 192 675.00 | 3 156 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271 101.00 | 192 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 199.00 | 226 199.00 | | 226 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 788.00 | 701 788.00 | | 701 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 757 467.00 | 757 467.00 | | 757 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
VC Groupe et associés | 591 192.00 | 591 192.00 | | 591 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VI Groupe et associés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 674.00 | 407 674.00 | | 407 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 846.00 | 1 871 846.00 | | 1 871 846.00 |
VW T.V.A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 764.00 | 1 036 764.00 | | 1 036 764.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |