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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 2 674.00 | 723.00 | 3 397.00 |
AH Fonds commercial | 34 424.00 | 6 708.00 | 27 717.00 | 34 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 713.00 | 56 654.00 | 3 059.00 | 59 713.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 366.00 | 68 778.00 | 31 589.00 | 100 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
BN En cours de production de biens | 57 179.00 | | 57 179.00 | 57 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 680.00 | 756 517.00 | 210 163.00 | 966 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137 389.00 | 1 843 610.00 | 293 780.00 | 2 137 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 858.00 | 87 256.00 | 483 602.00 | 570 858.00 |
BZ Autres créances | 1 097 697.00 | 300 430.00 | 797 267.00 | 1 097 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 837 870.00 | 2 991 891.00 | 1 845 979.00 | 4 837 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 236.00 | 3 060 669.00 | 1 877 568.00 | 4 938 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 628.00 | 387 500.00 | | 852 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DG Autres réserves | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | -1 799 089.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 215.00 | -60 693.00 | | -105 215.00 |
DL TOTAL (I) | 821 395.00 | -1 398 390.00 | | 821 395.00 |
DP Provisions pour risques | 137 967.00 | 169 995.00 | | 137 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 606.00 | 22 115.00 | | 26 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 573.00 | 192 110.00 | | 164 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | 28 182.00 | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 045.00 | 209 599.00 | | 147 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 293.00 | 107 139.00 | | 105 293.00 |
EA Autres dettes | 638 742.00 | 2 350 300.00 | | 638 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 600.00 | 2 699 984.00 | | 891 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 568.00 | 1 493 704.00 | | 1 877 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 203 870.00 | 167 461.00 | 1 371 330.00 | 1 203 870.00 |
FG Production vendue services | 132 624.00 | 15 950.00 | 148 574.00 | 132 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 493.00 | 183 411.00 | 1 519 904.00 | 1 336 493.00 |
FM Production stockée | | | -25 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 458.00 | |
GE Autres charges | | | 437 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 075.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 089.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 35 150.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 35 150.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | -35 150.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | -90.00 | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 384.00 | 2 226 356.00 | | 1 798 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 600.00 | 2 287 049.00 | | 1 903 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 215.00 | -60 693.00 | | -105 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 885.00 | | 2 667.00 | 98 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 275.00 | | 100 277.00 | 1 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 172.00 | | 1 392.00 | 39 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 438.00 | | 1 275.00 | 58 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 197.00 | 1 581.00 | | 67 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 455.00 | 669.00 | | 11 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 742.00 | 912.00 | | 55 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 110.00 | 142 458.00 | 169 995.00 | 192 110.00 |
6N Sur stocks et en cours | 761 006.00 | | 411.00 | 761 006.00 |
6T Sur comptes clients | 87 256.00 | | | 87 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 052 128.00 | 91 911.00 | | 2 052 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900 390.00 | 91 911.00 | 411.00 | 2 900 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 045.00 | 147 045.00 | | 147 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 307.00 | 626 307.00 | | 626 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 474 294.00 | | | 474 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 564.00 | | | 96 564.00 |
VC Groupe et associés | 705 519.00 | | | 705 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 628.00 | | | 374 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 672 634.00 | 1 672 544.00 | 90.00 | 1 672 634.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 601.00 | 891 601.00 | | 891 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |