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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 759.00 | 14 484.00 | 2 275.00 | 16 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 470.00 | | 40 470.00 | 40 470.00 |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 7 371 200.00 | 4 576 013.00 | 2 795 187.00 | 7 371 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 285.00 | 1 269 030.00 | 35 255.00 | 1 304 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 888.00 | 81 825.00 | 1 063.00 | 82 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 821 558.00 | 5 941 352.00 | 2 880 207.00 | 8 821 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 592.00 | | 19 592.00 | 19 592.00 |
BZ Autres créances | 724 317.00 | | 724 317.00 | 724 317.00 |
CF Disponibilités | 515 186.00 | | 515 186.00 | 515 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | 28 937.00 | 28 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 119.00 | | 1 311 119.00 | 1 311 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 678.00 | 5 941 352.00 | 4 191 326.00 | 10 132 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 1 400 500.00 | | 756 315.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 562 092.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | | 252 550.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 99 897.00 | | 25 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 512 540.00 | | | 1 512 540.00 |
DG Autres réserves | 241 464.00 | 209 294.00 | | 241 464.00 |
DH Report à nouveau | | -393 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 987.00 | -99 702.00 | | -215 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 467.00 | 45 800.00 | | 29 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 008.00 | 2 077 103.00 | | 2 349 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 640.00 | 837 925.00 | | 806 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 546.00 | 119 195.00 | | 121 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 363.00 | 48 717.00 | | 8 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 856.00 | 776 305.00 | | 582 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 302.00 | 402 853.00 | | 272 302.00 |
EA Autres dettes | 34 476.00 | 49 379.00 | | 34 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 135.00 | 4 025.00 | | 16 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 319.00 | 2 238 399.00 | | 1 842 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 326.00 | 4 315 502.00 | | 4 191 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 650.00 | 1 884 916.00 | | 381 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
FG Production vendue services | 2 805 083.00 | | 2 805 083.00 | 2 805 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 241.00 | | 2 821 241.00 | 2 821 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 138.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 846.00 | 17 595.00 | | 200 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 333.00 | 14 320.00 | | 16 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 180.00 | 31 915.00 | | 217 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 636.00 | 73 502.00 | | 37 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 419.00 | 73 822.00 | | 53 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 760.00 | -41 906.00 | | 163 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 315.00 | 2 670 546.00 | | 3 047 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 302.00 | 2 770 249.00 | | 3 263 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 987.00 | -99 702.00 | | -215 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 507.00 | 6 376.00 | | 24 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 843.00 | | 275 778.00 | 9 070 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 525 063.00 | 8 821 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 042.00 | 57 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 021.00 | 8 759 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 301.00 | | 41 970.00 | 70 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000 039.00 | | 229 008.00 | 9 000 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 4 800.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 148 493.00 | 317 921.00 | 525 063.00 | 6 148 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 595.00 | 931.00 | 55 042.00 | 68 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 079 898.00 | 316 990.00 | 470 021.00 | 6 079 898.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 856.00 | 203 638.00 | 57 457.00 | 582 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 378.00 | 42 378.00 | | 42 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 576.00 | 42 465.00 | 20 168.00 | 175 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 71 197.00 | | | 71 197.00 |
VC Groupe et associés | 505 625.00 | | | 505 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 156.00 | 3 694.00 | 44 161.00 | 295 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 484.00 | 5 114.00 | 76 723.00 | 511 484.00 |
VI Groupe et associés | 104 429.00 | 1 045.00 | 15 664.00 | 104 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 847.00 | | | 30 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 319.00 | 7 195.00 | 7 140.00 | 54 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 647.00 | 777 647.00 | 1 239 356.00 | 777 647.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 955.00 | 373 286.00 | 221 313.00 | 1 833 955.00 |