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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 484.00 | 61 424.00 | 32 060.00 | 93 484.00 |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 9 825 767.00 | 4 918 854.00 | 4 906 913.00 | 9 825 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 021.00 | 696 403.00 | 132 617.00 | 829 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 100.00 | 102 222.00 | 26 878.00 | 129 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 884 353.00 | 5 778 904.00 | 5 105 449.00 | 10 884 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 320.00 | | 33 320.00 | 33 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 139 540.00 | | 139 540.00 | 139 540.00 |
CF Disponibilités | 257 887.00 | | 257 887.00 | 257 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 757.00 | | 15 757.00 | 15 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 470.00 | | 456 470.00 | 456 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 340 823.00 | 5 778 904.00 | 5 561 919.00 | 11 340 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 756 315.00 | | 756 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 242 518.00 | 1 269 209.00 | | 1 242 518.00 |
DG Autres réserves | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 835.00 | -26 692.00 | | -263 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 221.00 | 1 467.00 | | 210 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 892.00 | 2 266 972.00 | | 2 211 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 756 922.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 114 248.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 425.00 | 8 137.00 | | 12 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 403.00 | 675 425.00 | | 142 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 178.00 | 290 245.00 | | 118 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 516.00 | 176 398.00 | | 41 516.00 |
EA Autres dettes | 21 864.00 | 40 143.00 | | 21 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 561.00 | 3 158.00 | | 13 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 350 027.00 | 2 064 676.00 | | 3 350 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 561 919.00 | 4 331 649.00 | | 5 561 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 182.00 | -755.00 | 25 426.00 | 26 182.00 |
FG Production vendue services | 2 802 477.00 | -9 391.00 | 2 793 086.00 | 2 802 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 659.00 | -10 147.00 | 2 818 512.00 | 2 828 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 902.00 | 13 939.00 | | 12 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 531.00 | 14 001.00 | | 12 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 432.00 | 27 940.00 | | 25 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 120.00 | 8 267.00 | | 15 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 623.00 | 4 313.00 | | 32 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 743.00 | 12 581.00 | | 47 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 310.00 | 15 359.00 | | -22 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 846 798.00 | 2 831 952.00 | | 2 846 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 633.00 | 2 858 644.00 | | 3 110 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 835.00 | -26 692.00 | | -263 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 266 199.00 | | 4 727 793.00 | 9 266 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 109 639.00 | 10 884 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 109 639.00 | 10 784 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 246.00 | | 7 238.00 | 86 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 173 625.00 | | 4 720 554.00 | 9 173 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 689 603.00 | 376 845.00 | 287 544.00 | 5 689 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 236.00 | 18 189.00 | | 43 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 646 367.00 | 358 656.00 | 287 544.00 | 5 646 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 403.00 | 142 403.00 | | 142 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 305.00 | | | 480 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 087.00 | 171 087.00 | | 171 087.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 602.00 | 337 602.00 | 3 000 000.00 | 3 337 602.00 |