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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 246.00 | 43 236.00 | 43 010.00 | 86 246.00 |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 7 267 398.00 | 4 773 611.00 | 2 493 788.00 | 7 267 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 775.00 | 777 550.00 | 33 225.00 | 810 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 209.00 | 95 207.00 | 26 002.00 | 121 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 973 590.00 | | 973 590.00 | 973 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 266 199.00 | 5 689 603.00 | 3 576 596.00 | 9 266 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 898.00 | | 36 898.00 | 36 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 139.00 | 2 589.00 | 31 550.00 | 34 139.00 |
BZ Autres créances | 455 322.00 | | 455 322.00 | 455 322.00 |
CF Disponibilités | 210 739.00 | | 210 739.00 | 210 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 642.00 | 2 589.00 | 755 053.00 | 757 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 841.00 | 5 692 192.00 | 4 331 649.00 | 10 023 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 756 315.00 | | 756 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 269 209.00 | 1 296 553.00 | | 1 269 209.00 |
DG Autres réserves | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 692.00 | -27 343.00 | | -26 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 467.00 | 15 467.00 | | 1 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 972.00 | 2 307 664.00 | | 2 266 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 922.00 | 799 207.00 | | 756 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 248.00 | 119 611.00 | | 114 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 137.00 | 11 577.00 | | 8 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 425.00 | 548 567.00 | | 675 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 245.00 | 295 744.00 | | 290 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
EA Autres dettes | 40 143.00 | 34 627.00 | | 40 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 158.00 | 11 659.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 676.00 | 1 820 991.00 | | 2 064 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 649.00 | 4 128 655.00 | | 4 331 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 023.00 | | 30 023.00 | 30 023.00 |
FG Production vendue services | 2 758 572.00 | | 2 758 572.00 | 2 758 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 595.00 | | 2 788 595.00 | 2 788 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 589.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 939.00 | 20 150.00 | | 13 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 001.00 | 14 010.00 | | 14 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 940.00 | 34 160.00 | | 27 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 267.00 | 6 051.00 | | 8 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 581.00 | 6 251.00 | | 12 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 359.00 | 27 909.00 | | 15 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 831 952.00 | 2 847 956.00 | | 2 831 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 644.00 | 2 875 300.00 | | 2 858 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 692.00 | -27 343.00 | | -26 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 289.00 | 21 006.00 | | 9 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962 235.00 | | 1 096 282.00 | 8 962 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 792 318.00 | 9 266 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792 318.00 | 9 173 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 536.00 | | 710.00 | 85 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 871 372.00 | | 1 094 572.00 | 8 871 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | 1 000.00 | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187 332.00 | 249 588.00 | 747 317.00 | 6 187 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 064.00 | 17 171.00 | | 26 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161 268.00 | 232 417.00 | 747 317.00 | 6 161 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 425.00 | 334 561.00 | 180 007.00 | 675 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 564.00 | 54 903.00 | 63 192.00 | 174 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 176 398.00 | 176 398.00 | | 176 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 143.00 | 40 143.00 | | 40 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 129 586.00 | 129 586.00 | | 129 586.00 |
VC Groupe et associés | 188 852.00 | 188 852.00 | | 188 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 617.00 | 14 614.00 | 138 361.00 | 276 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 305.00 | 25 369.00 | 240 247.00 | 480 305.00 |
VI Groupe et associés | 98 163.00 | 5 222.00 | 49 081.00 | 98 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 283.00 | 6 964.00 | 22 348.00 | 49 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 829.00 | 515 829.00 | | 515 829.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 539.00 | 743 815.00 | 693 236.00 | 2 056 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |