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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 145.00 | 90 279.00 | 6 866.00 | 97 145.00 |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 9 899 394.00 | 5 593 678.00 | 4 305 716.00 | 9 899 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 289.00 | 734 548.00 | 119 741.00 | 854 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 149.00 | 114 474.00 | 22 675.00 | 137 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 994 959.00 | 6 532 980.00 | 4 461 979.00 | 10 994 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 629.00 | | 13 629.00 | 13 629.00 |
BZ Autres créances | 403 729.00 | | 403 729.00 | 403 729.00 |
CF Disponibilités | 182 649.00 | | 182 649.00 | 182 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 358.00 | | 28 358.00 | 28 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 823.00 | | 663 823.00 | 663 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 658 781.00 | 6 532 980.00 | 5 125 802.00 | 11 658 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 756 315.00 | | 756 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 159.00 | 978 683.00 | | 12 159.00 |
DG Autres réserves | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 204.00 | -966 524.00 | | -354 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 093.00 | 199 157.00 | | 188 093.00 |
DL TOTAL (I) | 869 036.00 | 1 234 304.00 | | 869 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 426.00 | 64 049.00 | | 59 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 274.00 | 213 457.00 | | 272 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 427.00 | 76 356.00 | | 94 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 403.00 | | |
EA Autres dettes | 12 465.00 | 13 766.00 | | 12 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 174.00 | 13 853.00 | | 18 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 766.00 | 4 099 884.00 | | 4 256 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 125 802.00 | 5 334 189.00 | | 5 125 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
FG Production vendue services | 1 764 848.00 | | 1 764 848.00 | 1 764 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 949.00 | | 1 780 949.00 | 1 780 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 332 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 773.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 052.00 | 10 191.00 | | 146 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 064.00 | 11 889.00 | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 116.00 | 22 080.00 | | 157 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 4 895.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 5 306.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 568.00 | 16 774.00 | | 156 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 544.00 | 1 217 875.00 | | 2 328 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 748.00 | 2 184 399.00 | | 2 682 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 204.00 | -966 524.00 | | -354 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 224.00 | | 65 735.00 | 10 929 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 994 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 891 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 134.00 | | 3 011.00 | 94 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 828 762.00 | | 62 724.00 | 10 828 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 155 207.00 | 377 772.00 | -1.00 | 6 155 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 689.00 | 13 590.00 | | 76 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 078 518.00 | 364 182.00 | -1.00 | 6 078 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 015.00 | 44 015.00 | | 44 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VB T. V. A. | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 |
VP Divers | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 358.00 | 28 358.00 | | 28 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 541.00 | 451 541.00 | | 451 541.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 340.00 | 397 340.00 | 3 800 000.00 | 4 197 340.00 |