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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 134.00 | 76 689.00 | 17 445.00 | 94 134.00 |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 9 861 950.00 | 5 260 153.00 | 4 601 797.00 | 9 861 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 798.00 | 710 667.00 | 126 130.00 | 836 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 361.00 | 107 698.00 | 21 663.00 | 129 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929 224.00 | 6 155 207.00 | 4 774 017.00 | 10 929 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BZ Autres créances | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CF Disponibilités | 424 203.00 | | 424 203.00 | 424 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 172.00 | | 560 172.00 | 560 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 489 396.00 | 6 155 207.00 | 5 334 189.00 | 11 489 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 756 315.00 | | 756 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 978 683.00 | 1 242 518.00 | | 978 683.00 |
DG Autres réserves | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -966 524.00 | -263 835.00 | | -966 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 199 157.00 | 210 221.00 | | 199 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 304.00 | 2 211 892.00 | | 1 234 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | 82.00 | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 049.00 | 12 425.00 | | 64 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 457.00 | 142 403.00 | | 213 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 356.00 | 118 178.00 | | 76 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 403.00 | 41 516.00 | | 18 403.00 |
EA Autres dettes | 13 766.00 | 21 864.00 | | 13 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 853.00 | 13 561.00 | | 13 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 884.00 | 3 350 027.00 | | 4 099 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 189.00 | 5 561 919.00 | | 5 334 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 884.00 | 350 027.00 | | 4 099 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
FG Production vendue services | 1 083 549.00 | | 1 083 549.00 | 1 083 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 300.00 | | 1 097 300.00 | 1 097 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 041.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -947 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -983 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 191.00 | 12 902.00 | | 10 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 889.00 | 12 531.00 | | 11 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | 25 432.00 | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 895.00 | 15 120.00 | | 4 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 306.00 | 47 743.00 | | 5 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 774.00 | -22 310.00 | | 16 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 875.00 | 2 846 798.00 | | 1 217 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 399.00 | 3 110 633.00 | | 2 184 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -966 524.00 | -263 835.00 | | -966 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 353.00 | | 53 019.00 | 10 884 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 148.00 | 10 929 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 148.00 | 10 828 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 484.00 | | 650.00 | 93 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 784 541.00 | | 52 369.00 | 10 784 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 778 904.00 | 384 041.00 | 7 738.00 | 5 778 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 424.00 | 15 265.00 | | 61 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717 480.00 | 368 776.00 | 7 738.00 | 5 717 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 457.00 | 213 457.00 | | 213 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 799.00 | 45 799.00 | | 45 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VB T. V. A. | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 592.00 | 101 592.00 | | 101 592.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 035 835.00 | 335 835.00 | 3 700 000.00 | 4 035 835.00 |