| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 536.00 | 26 064.00 | 59 472.00 | 85 536.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
AP Constructions | 7 422 901.00 | 4 790 330.00 | 2 632 571.00 | 7 422 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304 781.00 | 1 282 423.00 | 22 358.00 | 1 304 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 536.00 | 88 514.00 | 32 021.00 | 120 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 962 235.00 | 6 187 332.00 | 2 774 903.00 | 8 962 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 868 560.00 | | 868 560.00 | 868 560.00 |
CF Disponibilités | 410 574.00 | | 410 574.00 | 410 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 752.00 | | 1 353 752.00 | 1 353 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 315 987.00 | 6 187 332.00 | 4 128 655.00 | 10 315 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 315.00 | 756 315.00 | | 756 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 296 553.00 | 1 512 540.00 | | 1 296 553.00 |
DG Autres réserves | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 343.00 | -215 987.00 | | -27 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 467.00 | 29 467.00 | | 15 467.00 |
DL TOTAL (I) | 2 307 664.00 | 2 349 008.00 | | 2 307 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 207.00 | 806 640.00 | | 799 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 611.00 | 121 546.00 | | 119 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 577.00 | 8 363.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 567.00 | 582 856.00 | | 548 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 744.00 | 272 302.00 | | 295 744.00 |
EA Autres dettes | 34 627.00 | 34 476.00 | | 34 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 659.00 | 16 135.00 | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 991.00 | 1 842 319.00 | | 1 820 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 128 655.00 | 4 191 326.00 | | 4 128 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 097.00 | 381 650.00 | | 434 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
FG Production vendue services | 2 774 654.00 | | 2 774 654.00 | 2 774 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 694.00 | | 2 800 694.00 | 2 800 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 980.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 150.00 | 200 846.00 | | 20 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010.00 | 16 333.00 | | 14 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 160.00 | 217 180.00 | | 34 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 051.00 | 37 636.00 | | 6 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 251.00 | 53 419.00 | | 6 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 909.00 | 163 760.00 | | 27 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 956.00 | 3 047 315.00 | | 2 847 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 300.00 | 3 263 302.00 | | 2 875 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 343.00 | -215 987.00 | | -27 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 006.00 | 24 507.00 | | 21 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 821 558.00 | | 202 262.00 | 8 821 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 586.00 | 8 962 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 61 586.00 | 85 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 871 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 229.00 | | 89 893.00 | 57 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 759 026.00 | | 112 345.00 | 8 759 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 303.00 | | 24.00 | 5 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 352.00 | 245 980.00 | | 5 941 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 484.00 | 11 580.00 | | 14 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 926 868.00 | 234 400.00 | | 5 926 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 226.00 | 16 226.00 | | 16 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 567.00 | 188 501.00 | 145 558.00 | 548 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 349.00 | 51 965.00 | 51 092.00 | 178 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 627.00 | 34 627.00 | | 34 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UX Autres créances clients | 20 080.00 | | | 20 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
VC Groupe et associés | 709 370.00 | | | 709 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 153.00 | 16 411.00 | 111 874.00 | 293 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 054.00 | 25 258.00 | 194 364.00 | 506 054.00 |
VI Groupe et associés | 103 385.00 | 5 223.00 | 39 682.00 | 103 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 984.00 | | | 70 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 926.00 | 17 182.00 | 18 088.00 | 61 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 782.00 | | | 11 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 719.00 | 905 719.00 | | 905 719.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 414.00 | 422 520.00 | 560 658.00 | 1 809 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 42.00 | | 37.00 |