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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 575.00 | 278 687.00 | 71 887.00 | 350 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 064.00 | 311 616.00 | 145 447.00 | 457 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 509.00 | 3 674.00 | 351 835.00 | 355 509.00 |
BZ Autres créances | 671 831.00 | | 671 831.00 | 671 831.00 |
CF Disponibilités | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 577.00 | 3 674.00 | 1 214 903.00 | 1 218 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 642.00 | 315 290.00 | 1 360 351.00 | 1 675 642.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 30 189.00 | 12 732.00 | | 30 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 241.00 | 167 456.00 | | 232 241.00 |
DL TOTAL (I) | 548 431.00 | 466 189.00 | | 548 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 564.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 564.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 546.00 | | | 21 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 840.00 | 57 116.00 | | 48 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 226.00 | 307 167.00 | | 351 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 186.00 | 478 125.00 | | 387 186.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 4 368.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 920.00 | 846 777.00 | | 811 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 351.00 | 1 322 531.00 | | 1 360 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 986.00 | 789 661.00 | | 746 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 871.00 | | 87 871.00 | 87 871.00 |
FG Production vendue services | 3 118 558.00 | 29 004.00 | 3 147 562.00 | 3 118 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 206 429.00 | 29 004.00 | 3 235 433.00 | 3 206 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 1 951.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 6 235.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 295.00 | 51 969.00 | | 8 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 295.00 | 53 149.00 | | 8 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 323.00 | -46 914.00 | | -7 323.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 616.00 | 40 690.00 | | 55 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 963.00 | 69 404.00 | | 99 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 197.00 | 3 161 027.00 | | 3 276 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 956.00 | 2 993 570.00 | | 3 043 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 241.00 | 167 456.00 | | 232 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 190.00 | 3 281.00 | | 17 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 304.00 | | | 425 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 015.00 | | | 350 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 409.00 | 24 207.00 | | 287 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 679.00 | 24 207.00 | | 285 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 564.00 | | 9 564.00 | 9 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 226.00 | 351 226.00 | | 351 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 540.00 | 5 454.00 | 16 092.00 | 21 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453.00 | | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 127 410.00 | 1 057 360.00 | 70 050.00 | 1 127 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 079.00 | 746 986.00 | 16 092.00 | 763 079.00 |