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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 862.00 | 25.00 | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 31 801.00 | 2 410.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 456.00 | 287 489.00 | 51 966.00 | 339 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 115.00 | 321 153.00 | 127 962.00 | 449 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 052.00 | | 58 052.00 | 58 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 506.00 | 4 428.00 | 311 077.00 | 315 506.00 |
BZ Autres créances | 677 670.00 | | 677 670.00 | 677 670.00 |
CF Disponibilités | 108 552.00 | | 108 552.00 | 108 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 646.00 | 4 428.00 | 1 164 217.00 | 1 168 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 762.00 | 325 582.00 | 1 292 180.00 | 1 617 762.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 112 431.00 | 30 189.00 | | 112 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 921.00 | 232 241.00 | | 258 921.00 |
DL TOTAL (I) | 657 352.00 | 548 431.00 | | 657 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 21 546.00 | | 16 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 841.00 | 48 840.00 | | 38 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 950.00 | 351 226.00 | | 203 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 342.00 | 387 186.00 | | 375 342.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 3 120.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 827.00 | 811 920.00 | | 634 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 180.00 | 1 360 351.00 | | 1 292 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 379.00 | 746 986.00 | | 585 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 846.00 | | 92 846.00 | 92 846.00 |
FG Production vendue services | 3 077 633.00 | 29 219.00 | 3 106 852.00 | 3 077 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 170 479.00 | 29 219.00 | 3 199 698.00 | 3 170 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 231 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 336.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 971.00 | | 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 971.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 030.00 | 8 295.00 | | 7 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 030.00 | 8 295.00 | | 7 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 764.00 | -7 323.00 | | -6 764.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 538.00 | 55 616.00 | | 63 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 477.00 | 99 963.00 | | 108 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 908.00 | 3 276 197.00 | | 3 236 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 987.00 | 3 043 956.00 | | 2 977 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 921.00 | 232 241.00 | | 258 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 607.00 | 17 190.00 | | 42 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 064.00 | | | 457 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 774.00 | | | 381 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 616.00 | 25 032.00 | 15 495.00 | 311 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | 132.00 | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 887.00 | 24 900.00 | 15 495.00 | 309 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 674.00 | 2 336.00 | 1 581.00 | 3 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 674.00 | 2 336.00 | 1 581.00 | 3 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 336.00 | 1 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 950.00 | 203 950.00 | | 203 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | | 70 050.00 |
UX Autres créances clients | 315 506.00 | | | 315 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 092.00 | 5 486.00 | 10 606.00 | 16 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
VP Divers | 677 670.00 | | | 677 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 342.00 | 375 342.00 | | 375 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 956.00 | 1 000 906.00 | 70 050.00 | 1 070 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 985.00 | 585 379.00 | 10 606.00 | 595 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |