| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 34 061.00 | 150.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 588.00 | 297 366.00 | 32 221.00 | 329 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 762.00 | 333 315.00 | 109 447.00 | 442 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 532.00 | | 62 532.00 | 62 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 218.00 | 4 653.00 | 499 565.00 | 504 218.00 |
BZ Autres créances | 522 134.00 | | 522 134.00 | 522 134.00 |
CF Disponibilités | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 463.00 | 4 653.00 | 1 222 810.00 | 1 227 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 226.00 | 337 969.00 | 1 332 257.00 | 1 670 226.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 222 084.00 | 223 632.00 | | 222 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 721.00 | 128 452.00 | | 70 721.00 |
DL TOTAL (I) | 578 806.00 | 638 084.00 | | 578 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 087.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 264.00 | 36 723.00 | | 94 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 694.00 | 235 938.00 | | 364 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 022.00 | 301 707.00 | | 261 022.00 |
EA Autres dettes | 7 259.00 | 6 102.00 | | 7 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 451.00 | 585 559.00 | | 753 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 257.00 | 1 223 643.00 | | 1 332 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 210.00 | | | 26 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 256.00 | | 89 256.00 | 89 256.00 |
FG Production vendue services | 2 741 375.00 | 3 030.00 | 2 744 405.00 | 2 741 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 632.00 | 3 030.00 | 2 833 662.00 | 2 830 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 697 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 045.00 | 1 009.00 | | 7 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 045.00 | 1 009.00 | | 8 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 238.00 | 29 243.00 | | 49 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 238.00 | 29 243.00 | | 49 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 193.00 | -28 234.00 | | -41 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 761.00 | 29 049.00 | | 21 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 210.00 | 48 200.00 | | 26 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 413.00 | 3 240 015.00 | | 2 868 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 691.00 | 3 111 563.00 | | 2 797 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 721.00 | 128 452.00 | | 70 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 690.00 | 78 522.00 | | 38 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 293.00 | | 16 092.00 | 452 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 622.00 | 442 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 622.00 | 363 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 396.00 | | 14 026.00 | 375 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 655.00 | | 2 066.00 | 71 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 296.00 | 14 643.00 | 25 623.00 | 344 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 408.00 | 14 643.00 | 25 623.00 | 342 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 047.00 | 2 045.00 | 2 439.00 | 5 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 047.00 | 2 045.00 | 2 439.00 | 5 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 047.00 | 2 045.00 | 2 439.00 | 5 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045.00 | 2 439.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 694.00 | 364 694.00 | | 364 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 022.00 | 261 022.00 | | 261 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 469.00 | 33 469.00 | | 33 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 565.00 | | 73 565.00 | 73 565.00 |
UX Autres créances clients | 504 218.00 | 504 218.00 | | 504 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 134.00 | 522 134.00 | | 522 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 070.00 | 1 026 505.00 | 73 565.00 | 1 100 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 186.00 | 659 186.00 | | 659 186.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |