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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 33 308.00 | 903.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 183.00 | 309 100.00 | 32 083.00 | 341 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 293.00 | 344 296.00 | 107 997.00 | 452 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 670.00 | | 41 670.00 | 41 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 715.00 | 5 047.00 | 326 667.00 | 331 715.00 |
BZ Autres créances | 591 423.00 | | 591 423.00 | 591 423.00 |
CF Disponibilités | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 694.00 | 5 047.00 | 1 115 646.00 | 1 120 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 987.00 | 349 343.00 | 1 223 643.00 | 1 572 987.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 223 632.00 | 221 352.00 | | 223 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 452.00 | 202 279.00 | | 128 452.00 |
DL TOTAL (I) | 638 084.00 | 709 632.00 | | 638 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 792.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 792.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 087.00 | 10 606.00 | | 5 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 723.00 | 42 146.00 | | 36 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 938.00 | 261 586.00 | | 235 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 707.00 | 320 073.00 | | 301 707.00 |
EA Autres dettes | 6 102.00 | 3 416.00 | | 6 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 559.00 | 637 828.00 | | 585 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 643.00 | 1 349 252.00 | | 1 223 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 293.00 | | 109 293.00 | 109 293.00 |
FG Production vendue services | 3 049 736.00 | 32 022.00 | 3 081 758.00 | 3 049 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 030.00 | 32 022.00 | 3 191 052.00 | 3 159 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009.00 | 306.00 | | 1 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009.00 | 306.00 | | 1 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 243.00 | 425.00 | | 29 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 243.00 | 425.00 | | 29 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 234.00 | -119.00 | | -28 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 049.00 | 36 109.00 | | 29 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 200.00 | 53 411.00 | | 48 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 240 015.00 | 3 171 993.00 | | 3 240 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 563.00 | 2 969 714.00 | | 3 111 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 452.00 | 202 279.00 | | 128 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 522.00 | 71 560.00 | | 78 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 089.00 | | 6 203.00 | 446 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 642.00 | | 4 753.00 | 370 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 205.00 | | 1 450.00 | 70 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 290.00 | 15 005.00 | | 329 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 403.00 | 15 005.00 | | 327 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
6T Sur comptes clients | 4 940.00 | 2 658.00 | 2 551.00 | 4 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 940.00 | 2 658.00 | 2 551.00 | 4 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 2 658.00 | 4 343.00 | 6 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 658.00 | 4 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 938.00 | 235 938.00 | | 235 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 707.00 | 301 707.00 | | 301 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 715.00 | 331 715.00 | | 331 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 423.00 | 591 423.00 | | 591 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 925.00 | 930 425.00 | 71 500.00 | 1 001 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 835.00 | 548 835.00 | | 548 835.00 |