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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 32 555.00 | 1 657.00 | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 430.00 | 294 848.00 | 41 581.00 | 336 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 089.00 | 329 290.00 | 116 798.00 | 446 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 035.00 | 4 940.00 | 369 095.00 | 374 035.00 |
BZ Autres créances | 667 924.00 | | 667 924.00 | 667 924.00 |
CF Disponibilités | 142 133.00 | | 142 133.00 | 142 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 394.00 | 4 940.00 | 1 232 453.00 | 1 237 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 483.00 | 334 230.00 | 1 349 252.00 | 1 683 483.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 221 352.00 | 112 431.00 | | 221 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 279.00 | 258 921.00 | | 202 279.00 |
DL TOTAL (I) | 709 632.00 | 657 352.00 | | 709 632.00 |
DP Provisions pour risques | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 606.00 | 16 092.00 | | 10 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 146.00 | 38 841.00 | | 42 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 586.00 | 203 950.00 | | 261 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 073.00 | 375 342.00 | | 320 073.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 600.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 828.00 | 634 827.00 | | 637 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 252.00 | 1 292 180.00 | | 1 349 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 594.00 | 585 379.00 | | 590 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 039.00 | | 97 039.00 | 97 039.00 |
FG Production vendue services | 2 968 972.00 | 36 839.00 | 3 005 812.00 | 2 968 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 012.00 | 36 839.00 | 3 102 852.00 | 3 066 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 266.00 | | 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306.00 | 266.00 | | 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 7 030.00 | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | 7 030.00 | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -6 764.00 | | -119.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 109.00 | 63 538.00 | | 36 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 411.00 | 108 477.00 | | 53 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 993.00 | 3 236 908.00 | | 3 171 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 714.00 | 2 977 987.00 | | 2 969 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 279.00 | 258 921.00 | | 202 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 560.00 | 42 607.00 | | 71 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 115.00 | | 9 019.00 | 449 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 446 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 370 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 668.00 | | 9 019.00 | 373 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 153.00 | 20 182.00 | 12 045.00 | 321 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 862.00 | 25.00 | | 1 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 291.00 | 20 157.00 | 12 045.00 | 319 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | 3 503.00 | 2 991.00 | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | 5 295.00 | 2 991.00 | 4 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 503.00 | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 586.00 | 261 586.00 | | 261 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
UX Autres créances clients | 374 035.00 | 374 035.00 | | 374 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 606.00 | 5 518.00 | 5 087.00 | 10 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VP Divers | 667 924.00 | 667 924.00 | | 667 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 073.00 | 320 073.00 | | 320 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 062.00 | 1 048 012.00 | 70 050.00 | 1 118 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 682.00 | 590 594.00 | 5 087.00 | 595 682.00 |