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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 875.00 | 299 261.00 | 40 614.00 | 339 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 357.00 | 335 360.00 | 117 997.00 | 453 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 590.00 | | 71 590.00 | 71 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 354.00 | | 219 354.00 | 219 354.00 |
BZ Autres créances | 865 512.00 | | 865 512.00 | 865 512.00 |
CF Disponibilités | 207 173.00 | | 207 173.00 | 207 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 937.00 | | 1 371 936.00 | 1 371 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 293.00 | 335 360.00 | 1 489 933.00 | 1 825 293.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 222 806.00 | 222 085.00 | | 222 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 100.00 | 70 722.00 | | 189 100.00 |
DL TOTAL (I) | 697 907.00 | 578 806.00 | | 697 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 470.00 | 26 210.00 | | 68 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 077.00 | 94 264.00 | | 53 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 832.00 | 364 695.00 | | 406 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 575.00 | 261 023.00 | | 250 575.00 |
EA Autres dettes | 13 072.00 | 7 260.00 | | 13 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 026.00 | 753 451.00 | | 792 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 933.00 | 1 332 257.00 | | 1 489 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 949.00 | 659 187.00 | | 738 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 470.00 | | | 68 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 073.00 | | 96 073.00 | 96 073.00 |
FG Production vendue services | 3 161 982.00 | 5 352.00 | 3 167 334.00 | 3 161 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 056.00 | 5 352.00 | 3 263 408.00 | 3 258 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 390.00 | 7 045.00 | | 3 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 390.00 | 8 045.00 | | 3 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 376.00 | 49 238.00 | | 11 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 376.00 | 49 238.00 | | 11 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 986.00 | -41 193.00 | | -7 986.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 311.00 | 21 761.00 | | 41 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 470.00 | 26 210.00 | | 68 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 391.00 | 2 868 414.00 | | 3 307 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 290.00 | 2 797 692.00 | | 3 118 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 100.00 | 70 722.00 | | 189 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 763.00 | | 24 554.00 | 442 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 960.00 | 453 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 960.00 | 374 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 800.00 | | 24 247.00 | 363 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 721.00 | | 308.00 | 73 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 316.00 | 14 117.00 | 13 960.00 | 333 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | -1 887.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 429.00 | 16 004.00 | 13 960.00 | 331 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 832.00 | 406 832.00 | | 406 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 237.00 | 151 237.00 | | 151 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 873.00 | | 73 873.00 | 73 873.00 |
UX Autres créances clients | 219 354.00 | 219 354.00 | | 219 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
VB T. V. A. | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
VC Groupe et associés | 763 531.00 | 763 531.00 | | 763 531.00 |
VI Groupe et associés | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 991.00 | 1 092 118.00 | 73 873.00 | 1 165 991.00 |
VW T.V.A. | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 949.00 | 738 949.00 | 1.00 | 738 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |