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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 629 870.00 | 629 870.00 | | 629 870.00 |
AP Constructions | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 023 364.00 | 5 407 165.00 | 616 198.00 | 6 023 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 867.00 | 236 633.00 | 2 234.00 | 238 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 597 208.00 | | 2 597 208.00 | 2 597 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 644 462.00 | 6 421 133.00 | 3 223 330.00 | 9 644 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 389.00 | | 185 389.00 | 185 389.00 |
BZ Autres créances | 4 548 337.00 | 12 158.00 | 4 536 179.00 | 4 548 337.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 170 110.00 | | 170 110.00 | 170 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 953 857.00 | 12 158.00 | 4 941 700.00 | 4 953 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 598 320.00 | 6 433 290.00 | 8 165 029.00 | 14 598 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 3 960 970.00 | 3 921 441.00 | | 3 960 970.00 |
DH Report à nouveau | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 880.00 | 789 557.00 | | 780 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 113.00 | 54 180.00 | | 47 113.00 |
DK Provisions réglementées | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DL TOTAL (I) | 6 119 184.00 | 6 078 144.00 | | 6 119 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 312 800.00 | 254 000.00 | | 312 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 800.00 | 254 000.00 | | 312 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 359.00 | 277 913.00 | | 221 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 803.00 | 773 133.00 | | 889 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 801.00 | 471 506.00 | | 369 801.00 |
EA Autres dettes | 252 084.00 | 231 704.00 | | 252 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 046.00 | 1 754 255.00 | | 1 733 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 165 029.00 | 8 086 399.00 | | 8 165 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 581.00 | 1 533 727.00 | | 1 569 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 624 879.00 | | 6 624 879.00 | 6 624 879.00 |
FG Production vendue services | 1 067 945.00 | | 1 067 945.00 | 1 067 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 824.00 | | 7 692 824.00 | 7 692 824.00 |
FM Production stockée | | | 13 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 23 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 042.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 735.00 | 38 024.00 | | 16 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | 44 803.00 | | 7 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 000.00 | 30 000.00 | | 67 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 802.00 | 112 827.00 | | 90 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 054.00 | 84 000.00 | | 143 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 054.00 | 116 961.00 | | 143 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 253.00 | -4 134.00 | | -52 253.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 131 274.00 | 146 505.00 | | 131 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 312.00 | 368 281.00 | | 349 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 843 608.00 | 7 907 935.00 | | 7 843 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 062 728.00 | 7 118 378.00 | | 7 062 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 880.00 | 789 557.00 | | 780 880.00 |