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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 667 979.00 | 632 214.00 | 35 765.00 | 667 979.00 |
AP Constructions | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 910 726.00 | 5 358 209.00 | 6 552 517.00 | 11 910 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 087.00 | 107 201.00 | 16 886.00 | 124 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 520 352.00 | 6 245 088.00 | 9 275 265.00 | 15 520 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 636.00 | | 49 636.00 | 49 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 994.00 | | 194 994.00 | 194 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 544.00 | 14 602.00 | 1 372 942.00 | 1 387 544.00 |
BZ Autres créances | 1 286 807.00 | | 1 286 807.00 | 1 286 807.00 |
CF Disponibilités | 1 815 220.00 | | 1 815 220.00 | 1 815 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 834.00 | 14 602.00 | 4 848 232.00 | 4 862 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 383 186.00 | 6 259 690.00 | 14 123 496.00 | 20 383 186.00 |
CU Autres participations | 2 597 208.00 | | 2 597 208.00 | 2 597 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 478.00 | | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 395.00 | | | 4 177 395.00 |
DH Report à nouveau | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -477 823.00 | | | -477 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
DK Provisions réglementées | 741 293.00 | | | 741 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 779 745.00 | | | 5 779 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158 452.00 | | | 6 158 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 315.00 | | | 1 196 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 083.00 | | | 315 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
EA Autres dettes | 187 225.00 | | | 187 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 023 751.00 | | | 8 023 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 123 496.00 | | | 14 123 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 041.00 | | | 2 602 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 142 330.00 | | 7 142 330.00 | 7 142 330.00 |
FD Production vendue biens | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 991 071.00 | | 991 071.00 | 991 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 133 649.00 | | 8 133 649.00 | 8 133 649.00 |
FM Production stockée | | | 12 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 195 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 314 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 005 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 723.00 | | | 48 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 628.00 | | | 50 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 067.00 | | | 39 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 518.00 | | | 203 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 212.00 | | | 293 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 909 611.00 | | | 909 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 111.00 | | | 910 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 899.00 | | | -616 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 496 061.00 | | | 8 496 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 884.00 | | | 8 973 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -477 823.00 | | | -477 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 342 617.00 | | 6 880 946.00 | 15 342 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 529 344.00 | 1 173 866.00 | 15 520 352.00 | 5 529 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529 344.00 | 1 173 866.00 | 12 848 460.00 | 5 529 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 670 859.00 | | 6 880 812.00 | 12 670 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 643.00 | | 134.00 | 2 666 643.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 529 344.00 | | | 5 529 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 767.00 | 741 608.00 | 1 173 287.00 | 6 676 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 674 971.00 | 741 608.00 | 1 173 287.00 | 6 674 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 200.00 | 689 611.00 | 3 518.00 | 55 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 220 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 871.00 | 4 450.00 | 718.00 | 10 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 871.00 | 4 450.00 | 718.00 | 10 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 071.00 | 914 061.00 | 204 236.00 | 366 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 450.00 | 718.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 909 611.00 | 203 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 196 315.00 | 1 196 315.00 | | 1 196 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 671.00 | 187 671.00 | | 187 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 459.00 | 118 459.00 | | 118 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 675.00 | 166 675.00 | | 166 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 225.00 | 187 225.00 | | 187 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 476.00 | 1 369 476.00 | | 1 369 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VB T. V. A. | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 462.00 | 1 157 462.00 | | 1 157 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158 452.00 | 736 742.00 | 3 321 188.00 | 6 158 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 367 500.00 | | | 2 367 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 156.00 | | | 500 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 844.00 | 87 844.00 | | 87 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 750 553.00 | 2 680 984.00 | 69 570.00 | 2 750 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 023 751.00 | 2 602 041.00 | 3 321 188.00 | 8 023 751.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |