| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 784 212.00 | 642 741.00 | 141 470.00 | 784 212.00 |
AP Constructions | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 880 822.00 | 6 130 481.00 | 5 750 341.00 | 11 880 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 087.00 | 116 919.00 | 7 168.00 | 124 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 299 215.00 | | 299 215.00 | 299 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 905 897.00 | 7 037 605.00 | 8 868 291.00 | 15 905 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 279.00 | | 43 279.00 | 43 279.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 354 376.00 | | 354 376.00 | 354 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 560 891.00 | 6 128.00 | 1 554 763.00 | 1 560 891.00 |
BZ Autres créances | 1 589 418.00 | | 1 589 418.00 | 1 589 418.00 |
CF Disponibilités | 1 680 290.00 | | 1 680 290.00 | 1 680 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 864.00 | 6 128.00 | 5 227 736.00 | 5 233 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 139 761.00 | 7 043 734.00 | 14 096 028.00 | 21 139 761.00 |
CU Autres participations | 2 597 208.00 | | 2 597 208.00 | 2 597 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 478.00 | | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 395.00 | | | 4 177 395.00 |
DH Report à nouveau | -452 335.00 | | | -452 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 660.00 | | | -507 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DK Provisions réglementées | 1 282 624.00 | | | 1 282 624.00 |
DL TOTAL (I) | 5 806 349.00 | | | 5 806 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 665.00 | | | 328 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 665.00 | | | 328 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 036 584.00 | | | 6 036 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 279.00 | | | 1 348 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 447.00 | | | 295 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 196.00 | | | 44 196.00 |
EA Autres dettes | 236 254.00 | | | 236 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 013.00 | | | 7 961 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 096 028.00 | | | 14 096 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 456.00 | | | 2 786 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 492 972.00 | | 7 492 972.00 | 7 492 972.00 |
FG Production vendue services | 645 427.00 | | 645 427.00 | 645 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 138 399.00 | | 8 138 399.00 | 8 138 399.00 |
FM Production stockée | | | 159 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 322 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 722 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 558 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 7 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 817.00 | | | 125 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 314.00 | | | 189 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 119.00 | | | 57 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610 260.00 | | | 610 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 379.00 | | | 667 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 065.00 | | | -478 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 516 952.00 | | | 8 516 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024 612.00 | | | 9 024 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -507 660.00 | | | -507 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 645.00 | | | 225 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 520 352.00 | | 642 932.00 | 15 520 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 388.00 | 15 905 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 388.00 | 13 234 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 848 460.00 | | 642 932.00 | 12 848 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 777.00 | | | 2 666 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 088.00 | 876 637.00 | 84 119.00 | 6 245 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 243 292.00 | 876 637.00 | 84 119.00 | 6 243 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 293.00 | 547 429.00 | 6 098.00 | 741 293.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | 62 832.00 | 54 167.00 | 320 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 602.00 | 333.00 | 8 807.00 | 14 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 602.00 | 333.00 | 8 807.00 | 14 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 075 896.00 | 610 593.00 | 69 071.00 | 1 075 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 333.00 | 8 807.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 610 260.00 | 60 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 279.00 | 1 348 279.00 | | 1 348 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 178.00 | 171 178.00 | | 171 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 983.00 | 120 983.00 | | 120 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 254.00 | 236 254.00 | | 236 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 570.00 | | 69 570.00 | 69 570.00 |
UX Autres créances clients | 1 553 318.00 | 1 553 318.00 | | 1 553 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VB T. V. A. | 56 783.00 | 56 783.00 | | 56 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 426.00 | 1 500 426.00 | | 1 500 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 036 584.00 | 862 026.00 | 3 423 886.00 | 6 036 584.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 047.00 | | | 292 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 225 489.00 | 3 155 919.00 | 69 570.00 | 3 225 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 013.00 | 2 786 456.00 | 3 423 886.00 | 7 961 013.00 |