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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 629 870.00 | 629 870.00 | | 629 870.00 |
AP Constructions | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106 458.00 | 5 660 166.00 | 446 292.00 | 6 106 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 518.00 | 239 267.00 | 20 251.00 | 259 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 529 344.00 | | 5 529 344.00 | 5 529 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 342 617.00 | 6 676 767.00 | 8 665 850.00 | 15 342 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 229.00 | | 51 229.00 | 51 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 329.00 | | 182 329.00 | 182 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 400.00 | 10 871.00 | 1 539 529.00 | 1 550 400.00 |
BZ Autres créances | 1 701 712.00 | | 1 701 712.00 | 1 701 712.00 |
CF Disponibilités | 999 890.00 | | 999 890.00 | 999 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 795.00 | 10 871.00 | 4 480 924.00 | 4 491 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 834 412.00 | 6 687 638.00 | 13 146 774.00 | 19 834 412.00 |
CU Autres participations | 2 597 208.00 | | 2 597 208.00 | 2 597 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 478.00 | | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 4 032 386.00 | | | 4 032 386.00 |
DH Report à nouveau | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 009.00 | | | 545 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
DK Provisions réglementées | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 978 541.00 | | | 5 978 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 290 568.00 | | | 4 290 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 201.00 | | | 2 051 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 998.00 | | | 336 998.00 |
EA Autres dettes | 188 971.00 | | | 188 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 868 233.00 | | | 6 868 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 146 774.00 | | | 13 146 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 949 314.00 | | | 2 949 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 216 176.00 | | 7 216 176.00 | 7 216 176.00 |
FD Production vendue biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
FG Production vendue services | 1 031 738.00 | | 1 031 738.00 | 1 031 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 248 959.00 | | 8 248 959.00 | 8 248 959.00 |
FM Production stockée | | | -181 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 095 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 503 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 710 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 332 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 965.00 | | | 144 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 279.00 | | | 129 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 169.00 | | | 48 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 073.00 | | | 160 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 248 579.00 | | | 8 248 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 703 570.00 | | | 7 703 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 009.00 | | | 545 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 347.00 | | | 178 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 084 668.00 | | 4 257 949.00 | 11 084 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 342 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 670 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 975.00 | | 4 192 884.00 | 8 477 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 578.00 | | 65 066.00 | 2 601 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 750.00 | 137 016.00 | | 6 539 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537 955.00 | 137 016.00 | | 6 537 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 921.00 | 9 279.00 | | 45 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 120 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 834.00 | 954.00 | 2 917.00 | 12 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 834.00 | 954.00 | 2 917.00 | 12 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 755.00 | 130 233.00 | 82 917.00 | 318 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 954.00 | 2 917.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 129 279.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 201.00 | 2 051 201.00 | | 2 051 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 545.00 | 172 545.00 | | 172 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 627.00 | 111 627.00 | | 111 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 971.00 | 188 971.00 | | 188 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 534 838.00 | 1 534 838.00 | | 1 534 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VB T. V. A. | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 373 584.00 | 1 373 584.00 | | 1 373 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290 568.00 | 371 648.00 | 2 218 977.00 | 4 290 568.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 130 000.00 | | | 3 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 403.00 | | | 58 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 575.00 | 38 575.00 | | 38 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327 783.00 | 3 258 347.00 | 69 436.00 | 3 327 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 233.00 | 2 949 314.00 | 2 218 977.00 | 6 868 233.00 |