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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 1 026 226.00 | 675 836.00 | 350 390.00 | 1 026 226.00 |
AP Constructions | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 238 552.00 | 7 047 500.00 | 5 191 052.00 | 12 238 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 465.00 | 123 735.00 | 54 730.00 | 178 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 260 955.00 | 7 994 535.00 | 8 266 420.00 | 16 260 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 603.00 | | 399 603.00 | 399 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 397.00 | 3 477.00 | 1 506 920.00 | 1 510 397.00 |
BZ Autres créances | 1 551 562.00 | | 1 551 562.00 | 1 551 562.00 |
CF Disponibilités | 1 547 995.00 | | 1 547 995.00 | 1 547 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 077 181.00 | 3 477.00 | 5 073 704.00 | 5 077 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 338 136.00 | 7 998 012.00 | 13 340 124.00 | 21 338 136.00 |
CU Autres participations | 2 597 208.00 | | 2 597 208.00 | 2 597 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 478.00 | | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 4 177 395.00 | | | 4 177 395.00 |
DH Report à nouveau | -959 995.00 | | | -959 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 116.00 | | | -70 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522 238.00 | | | 1 522 238.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 782.00 | | | 5 968 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 531.00 | | | 333 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 177 894.00 | | | 5 177 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 848.00 | | | 1 263 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 776.00 | | | 322 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
EA Autres dettes | 239 170.00 | | | 239 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 037 811.00 | | | 7 037 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 340 124.00 | | | 13 340 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 121.00 | | | 2 684 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 486 913.00 | | 8 486 913.00 | 8 486 913.00 |
FG Production vendue services | 793 030.00 | | 793 030.00 | 793 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 279 943.00 | | 9 279 943.00 | 9 279 943.00 |
FM Production stockée | | | 45 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 348 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 041 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 125 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 561.00 | | | 142 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 387 042.00 | | | 387 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 971.00 | | | 387 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 281.00 | | | -234 281.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 551.00 | | | 9 508 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 578 667.00 | | | 9 578 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 116.00 | | | -70 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 286 606.00 | | | 286 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 905 897.00 | | 654 273.00 | 15 905 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 666 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 215.00 | | 16 260 955.00 | 299 215.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 215.00 | | 13 588 911.00 | 299 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 234 004.00 | | 654 122.00 | 13 234 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 666 777.00 | | 151.00 | 2 666 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 037 605.00 | 956 930.00 | | 7 037 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 810.00 | 956 930.00 | | 7 035 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 282 624.00 | 282 176.00 | 42 561.00 | 1 282 624.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 665.00 | 104 866.00 | 100 000.00 | 328 665.00 |
6T Sur comptes clients | 6 128.00 | 271.00 | 2 922.00 | 6 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 128.00 | 271.00 | 2 922.00 | 6 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 617 417.00 | 387 313.00 | 145 483.00 | 1 617 417.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 271.00 | 2 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 387 042.00 | 142 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 848.00 | 1 263 848.00 | | 1 263 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 615.00 | 184 615.00 | | 184 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 865.00 | 129 865.00 | | 129 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 124.00 | 34 124.00 | | 34 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 170.00 | 212 078.00 | 27 092.00 | 239 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 721.00 | | 69 721.00 | 69 721.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 225.00 | 1 506 225.00 | | 1 506 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VB T. V. A. | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 177 894.00 | 851 296.00 | 3 185 414.00 | 5 177 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 002.00 | | | 858 002.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 315.00 | 3 069 594.00 | 69 721.00 | 3 139 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 037 811.00 | 2 684 121.00 | 3 212 506.00 | 7 037 811.00 |