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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
AN Terrains | 629 870.00 | 629 870.00 | | 629 870.00 |
AP Constructions | 145 669.00 | 145 669.00 | | 145 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 024 489.00 | 5 526 062.00 | 498 426.00 | 6 024 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 288.00 | 236 354.00 | 1 934.00 | 238 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 439 660.00 | | 1 439 660.00 | 1 439 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 084 668.00 | 6 539 750.00 | 4 544 918.00 | 11 084 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 754.00 | | 31 754.00 | 31 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 363 532.00 | | 363 532.00 | 363 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 000.00 | 12 834.00 | 1 608 167.00 | 1 621 000.00 |
BZ Autres créances | 3 277 868.00 | | 3 277 868.00 | 3 277 868.00 |
CF Disponibilités | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 786.00 | 12 834.00 | 5 456 952.00 | 5 469 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 554 454.00 | 6 552 584.00 | 10 001 870.00 | 16 554 454.00 |
CU Autres participations | 2 597 208.00 | | 2 597 208.00 | 2 597 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 478.00 | | | 478.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 3 991 821.00 | | | 3 991 821.00 |
DH Report à nouveau | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 592.00 | | | 740 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DK Provisions réglementées | 45 921.00 | | | 45 921.00 |
DL TOTAL (I) | 6 131 347.00 | | | 6 131 347.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 649.00 | | | 1 216 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 783.00 | | | 1 857 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 009.00 | | | 299 009.00 |
EA Autres dettes | 237 082.00 | | | 237 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 610 523.00 | | | 3 610 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 001 870.00 | | | 10 001 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 453 261.00 | | | 2 453 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 054 106.00 | | 7 054 106.00 | 7 054 106.00 |
FD Production vendue biens | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 1 053 180.00 | | 1 053 180.00 | 1 053 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 107 876.00 | | 8 107 876.00 | 8 107 876.00 |
FM Production stockée | | | 178 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 298 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 610 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 235 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 063 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 067.00 | | | 92 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 552.00 | | | 225 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 103 666.00 | | | 103 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 415.00 | | | 144 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 137.00 | | | 81 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 105.00 | | | 306 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 537 091.00 | | | 8 537 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 796 499.00 | | | 7 796 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 592.00 | | | 740 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 221 003.00 | | | 221 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 644 462.00 | | 1 445 350.00 | 9 644 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 601 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 144.00 | 11 084 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 144.00 | 8 477 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 037 769.00 | | 1 445 350.00 | 7 037 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 601 578.00 | | | 2 601 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421 133.00 | 121 372.00 | 2 754.00 | 6 421 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 419 337.00 | 121 372.00 | 2 754.00 | 6 419 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 254.00 | 28 666.00 | | 17 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 800.00 | 75 000.00 | 127 800.00 | 312 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 158.00 | 2 458.00 | 1 782.00 | 12 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 158.00 | 2 458.00 | 1 782.00 | 12 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 212.00 | 106 124.00 | 129 582.00 | 342 212.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 458.00 | 1 782.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 103 666.00 | 127 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 783.00 | 1 857 783.00 | | 1 857 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 082.00 | 237 082.00 | | 237 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 605.00 | | | 1 605 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VB T. V. A. | 305 761.00 | | | 305 761.00 |
VC Groupe et associés | 2 825 730.00 | | | 2 825 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 649.00 | 59 387.00 | 562 044.00 | 1 216 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 052 500.00 | | | 1 052 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 363.00 | | | 57 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 243.00 | 4 904 873.00 | 4 370.00 | 4 909 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 523.00 | 2 453 261.00 | 562 044.00 | 3 610 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |