| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 995.00 | 174 559.00 | 49 435.00 | 223 995.00 |
AH Fonds commercial | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
AN Terrains | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
AP Constructions | 1 331 563.00 | 998 210.00 | 333 352.00 | 1 331 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 671 473.00 | 6 540 981.00 | 130 492.00 | 6 671 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 454.00 | 194 947.00 | 47 506.00 | 242 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 826 704.00 | 7 908 698.00 | 2 918 005.00 | 10 826 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 207.00 | 41 599.00 | 1 596 608.00 | 1 638 207.00 |
BN En cours de production de biens | 737 475.00 | | 737 475.00 | 737 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 057 078.00 | 77 559.00 | 4 979 518.00 | 5 057 078.00 |
BT Marchandises | 567 053.00 | | 567 053.00 | 567 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 935.00 | 285 398.00 | 2 419 537.00 | 2 704 935.00 |
BZ Autres créances | 427 741.00 | | 427 741.00 | 427 741.00 |
CF Disponibilités | 1 208 778.00 | | 1 208 778.00 | 1 208 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 704.00 | | 108 704.00 | 108 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 449 974.00 | 404 557.00 | 12 045 416.00 | 12 449 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 276 678.00 | 8 313 256.00 | 14 963 422.00 | 23 276 678.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 5 091 364.00 | | | 5 091 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 873.00 | | | 1 163 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 819 437.00 | | | 7 819 437.00 |
DN Avances conditionnées | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
DO TOTAL (II) | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 279.00 | | | 2 542 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 600.00 | | | 1 104 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 511.00 | | | 1 913 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 423.00 | | | 1 215 423.00 |
EA Autres dettes | 131 896.00 | | | 131 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 907 710.00 | | | 6 907 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 963 422.00 | | | 14 963 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 018 729.00 | | | 5 018 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 572.00 | 891 779.00 | 2 235 352.00 | 1 343 572.00 |
FD Production vendue biens | 5 563 445.00 | 8 439 645.00 | 14 003 091.00 | 5 563 445.00 |
FG Production vendue services | 57 737.00 | 339 643.00 | 397 381.00 | 57 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 964 755.00 | 9 671 069.00 | 16 635 824.00 | 6 964 755.00 |
FM Production stockée | | | -675 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 168 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 435 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 311.00 | |
GE Autres charges | | | 99 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 877 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 290 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 844.00 | | | 118 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 487.00 | | | 62 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 285.00 | | | 51 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 480.00 | | | 190 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 523.00 | | | -108 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 263 237.00 | | | 16 263 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 364.00 | | | 15 099 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 873.00 | | | 1 163 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 309 574.00 | | 178 405.00 | 11 309 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 2 011 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 800.00 | 568 477.00 | 10 827 104.00 | 94 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 800.00 | 528 477.00 | 8 355 879.00 | 94 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 115.00 | | 49 260.00 | 410 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 862 885.00 | | 116 270.00 | 8 862 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 574.00 | | 12 875.00 | 2 036 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 274 836.00 | 162 339.00 | 528 477.00 | 8 274 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 502.00 | 9 057.00 | | 165 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109 334.00 | 153 282.00 | 528 477.00 | 8 109 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 600.00 | 404 600.00 | 700 000.00 | 1 104 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933 521.00 | 1 913 511.00 | | 1 933 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 147.00 | 668 147.00 | | 668 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 575.00 | 424 575.00 | | 434 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 696.00 | 131 694.00 | | 231 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 296.00 | | | 2 231 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 639.00 | | | 473 639.00 |
VB T. V. A. | 39 779.00 | | | 39 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 250.00 | 109 250.00 | | 109 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 433 039.00 | 2 344 047.00 | 1 141 981.00 | 2 433 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
VP Divers | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 736.00 | 54 730.00 | | 94 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 613.00 | | | 116 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 431.00 | 2 767 741.00 | 479 685.00 | 3 247 431.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 907 710.00 | 5 018 725.00 | 1 843 981.00 | 6 907 710.00 |