| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 128.00 | 193 583.00 | 12 544.00 | 206 128.00 |
AH Fonds commercial | 235 380.00 | 50 000.00 | 185 380.00 | 235 380.00 |
AN Terrains | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
AP Constructions | 2 064 497.00 | 1 169 956.00 | 894 541.00 | 2 064 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748 860.00 | 6 275 990.00 | 472 869.00 | 6 748 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 901.00 | 199 684.00 | 71 217.00 | 270 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 330.00 | | 95 330.00 | 95 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 007 788.00 | 7 920 873.00 | 5 086 915.00 | 13 007 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070 028.00 | 46 820.00 | 1 023 207.00 | 1 070 028.00 |
BN En cours de production de biens | 3 788 378.00 | | 3 788 378.00 | 3 788 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 607 972.00 | 121 371.00 | 2 486 601.00 | 2 607 972.00 |
BT Marchandises | 481 791.00 | | 481 791.00 | 481 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 729.00 | 407 895.00 | 627 833.00 | 1 035 729.00 |
BZ Autres créances | 440 170.00 | | 440 170.00 | 440 170.00 |
CF Disponibilités | 62 805.00 | | 62 805.00 | 62 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 155.00 | | 132 155.00 | 132 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619 031.00 | 576 087.00 | 9 042 944.00 | 9 619 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 626 820.00 | 8 496 960.00 | 14 129 859.00 | 22 626 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
CU Autres participations | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 287 082.00 | 31 657.00 | 1 255 425.00 | 1 287 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 6 562 812.00 | | | 6 562 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 181 260.00 | | | -2 181 260.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 752.00 | | | 5 945 752.00 |
DP Provisions pour risques | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 886 853.00 | | | 4 886 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 300.00 | | | 831 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 147.00 | | | 776 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 294.00 | | | 1 223 294.00 |
EA Autres dettes | 182 510.00 | | | 182 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 900 107.00 | | | 7 900 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 129 859.00 | | | 14 129 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 144 687.00 | | | 7 144 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693 149.00 | | | 693 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 259 969.00 | 230 898.00 | 1 490 868.00 | 1 259 969.00 |
FD Production vendue biens | 4 943 851.00 | 1 913 909.00 | 6 857 760.00 | 4 943 851.00 |
FG Production vendue services | 47 958.00 | 49 111.00 | 97 070.00 | 47 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 779.00 | 2 193 919.00 | 8 445 699.00 | 6 251 779.00 |
FM Production stockée | | | -784 998.00 | |
FN Production immobilisée | | | 662 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 642 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 354 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 350 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 526 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 711 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 875 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 733.00 | |
GE Autres charges | | | 159 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 492 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 612 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527 244.00 | | | 527 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832 578.00 | | | 832 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 811.00 | | | -829 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 580.00 | | | -260 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 729.00 | | | 8 655 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 836 989.00 | | | 10 836 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 181 260.00 | | | -2 181 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 153 093.00 | | | 153 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 102 677.00 | | 1 390 662.00 | 12 102 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 952 264.00 | | 356 152.00 | 952 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 463 957.00 | 21 595.00 | 13 007 788.00 | 463 957.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 334.00 | 1 287 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 261.00 | 441 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 463 957.00 | | 9 194 647.00 | 463 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 185.00 | | 6 583.00 | 435 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 391.00 | | 1 015 213.00 | 8 643 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 071 836.00 | | 12 712.00 | 2 071 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678 886.00 | 192 247.00 | 261.00 | 7 678 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 665.00 | 23 991.00 | | 7 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 101.00 | 17 743.00 | 261.00 | 176 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 119.00 | 150 512.00 | | 7 495 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 50 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 207 912.00 | 34 473.00 | 74 194.00 | 207 912.00 |
6T Sur comptes clients | 388 463.00 | 76 260.00 | 56 827.00 | 388 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596 375.00 | 160 733.00 | 131 021.00 | 596 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596 375.00 | 444 733.00 | 131 021.00 | 596 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 733.00 | 131 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 300.00 | 831 300.00 | | 831 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 147.00 | 776 147.00 | | 776 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 716 787.00 | 716 787.00 | | 716 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 084.00 | 362 084.00 | | 362 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 510.00 | 182 510.00 | | 182 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 588 264.00 | 588 264.00 | | 588 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 464.00 | 447 464.00 | | 447 464.00 |
VB T. V. A. | 64 223.00 | 64 223.00 | | 64 223.00 |
VC Groupe et associés | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693 149.00 | 693 149.00 | | 693 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 193 704.00 | 3 438 284.00 | 416 054.00 | 4 193 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 185.00 | | | 416 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 820.00 | 217 820.00 | | 217 820.00 |
VP Divers | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 099.00 | 91 099.00 | | 91 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 155.00 | 132 155.00 | | 132 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 273.00 | 1 612 273.00 | | 1 612 273.00 |
VW T.V.A. | 90 694.00 | 90 694.00 | | 90 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 900 107.00 | 7 144 687.00 | 416 054.00 | 7 900 107.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |