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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 366.00 | 114 401.00 | 31 964.00 | 146 366.00 |
AH Fonds commercial | 235 380.00 | 200 000.00 | 35 380.00 | 235 380.00 |
AN Terrains | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
AP Constructions | 3 062 810.00 | 1 251 642.00 | 1 811 167.00 | 3 062 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 455 063.00 | 6 344 177.00 | 110 885.00 | 6 455 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 393.00 | 144 633.00 | 374 760.00 | 519 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 825.00 | | 108 825.00 | 108 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 876 076.00 | 8 124 925.00 | 4 751 150.00 | 12 876 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 134.00 | | 742 134.00 | 742 134.00 |
BN En cours de production de biens | 3 916 611.00 | 29 466.00 | 3 887 145.00 | 3 916 611.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 708 571.00 | | 1 708 571.00 | 1 708 571.00 |
BT Marchandises | 510 107.00 | | 510 107.00 | 510 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 207.00 | 438 652.00 | 901 554.00 | 1 340 207.00 |
BZ Autres créances | 365 808.00 | | 365 808.00 | 365 808.00 |
CF Disponibilités | 1 675 614.00 | | 1 675 614.00 | 1 675 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 003.00 | | 186 003.00 | 186 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 455 858.00 | 468 119.00 | 9 987 739.00 | 10 455 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 331 934.00 | 8 593 045.00 | 14 738 889.00 | 23 331 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503 704.00 | | | 503 704.00 |
CU Autres participations | 537 023.00 | | 537 023.00 | 537 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 590 661.00 | 70 070.00 | 1 520 591.00 | 1 590 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 563.00 | | | 1 738 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 548 965.00 | | | 1 548 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 4 381 552.00 | | | 4 381 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 844 589.00 | | | -1 844 589.00 |
DL TOTAL (I) | 6 480 117.00 | | | 6 480 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 728.00 | | | 6 328 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 639.00 | | | 630 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 507.00 | | | 1 150 507.00 |
EA Autres dettes | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 258 772.00 | | | 8 258 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 738 889.00 | | | 14 738 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 720.00 | | | 6 519 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204 761.00 | | | 1 204 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 324 401.00 | 354 200.00 | 1 678 602.00 | 1 324 401.00 |
FD Production vendue biens | 5 816 124.00 | 1 637 272.00 | 7 453 397.00 | 5 816 124.00 |
FG Production vendue services | 46 653.00 | 83 428.00 | 130 082.00 | 46 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 179.00 | 2 074 901.00 | 9 262 081.00 | 7 187 179.00 |
FM Production stockée | | | -771 168.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 648 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 689 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 451 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 155.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 916.00 | |
GE Autres charges | | | 63 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 133 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 484 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 615 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635 808.00 | | | 635 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 451 000.00 | | | 1 451 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 736 344.00 | | | 1 736 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 870.00 | | | 219 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 544.00 | | | 1 955 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176 613.00 | | | 2 176 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440 268.00 | | | -440 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211 340.00 | | | -211 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 687.00 | | | 11 386 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 276.00 | | | 13 231 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 844 589.00 | | | -1 844 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 007 788.00 | 1 548 965.00 | 454 623.00 | 13 007 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 287 082.00 | | 303 579.00 | 1 287 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 950 000.00 | 650 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 135 300.00 | 12 876 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 590 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 089.00 | 381 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 211.00 | 10 253 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 508.00 | | 29 328.00 | 441 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 194 647.00 | 1 059 441.00 | 95 720.00 | 9 194 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 549.00 | 489 523.00 | 25 995.00 | 2 084 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 870 873.00 | 239 353.00 | 185 300.00 | 7 870 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 657.00 | 38 413.00 | | 31 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 583.00 | 9 907.00 | 89 089.00 | 193 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645 631.00 | 191 032.00 | 96 211.00 | 7 645 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 191.00 | | 138 725.00 | 168 191.00 |
6T Sur comptes clients | 407 895.00 | 39 916.00 | 9 159.00 | 407 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 087.00 | 189 916.00 | 147 884.00 | 626 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 910 087.00 | 189 916.00 | 431 884.00 | 910 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 639.00 | 630 639.00 | | 630 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 940.00 | 461 940.00 | | 461 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 604.00 | 265 604.00 | | 265 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 603.00 | 148 603.00 | | 148 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | | 4 218.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 849 002.00 | 849 002.00 | | 849 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 204.00 | | 491 204.00 | 491 204.00 |
VB T. V. A. | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204 761.00 | 1 204 761.00 | | 1 204 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 123 967.00 | 3 384 915.00 | 1 377 213.00 | 5 123 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 913.00 | 170 913.00 | | 170 913.00 |
VP Divers | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 427.00 | 404 427.00 | | 404 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 093.00 | 90 093.00 | | 90 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 003.00 | 186 003.00 | | 186 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 237.00 | 1 388 314.00 | 507 923.00 | 1 896 237.00 |
VW T.V.A. | 18 536.00 | 18 536.00 | | 18 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 258 772.00 | 6 519 720.00 | 1 377 213.00 | 8 258 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |