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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 066.00 | 132 678.00 | 17 387.00 | 150 066.00 |
AH Fonds commercial | 235 380.00 | 200 000.00 | 35 380.00 | 235 380.00 |
AN Terrains | 216 332.00 | | 216 332.00 | 216 332.00 |
AP Constructions | 3 066 013.00 | 1 383 185.00 | 1 682 827.00 | 3 066 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 615 712.00 | 6 284 549.00 | 331 162.00 | 6 615 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 261.00 | 149 739.00 | 368 521.00 | 518 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141 443.00 | 19 980.00 | 121 463.00 | 141 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 245 999.00 | 8 281 316.00 | 4 964 683.00 | 13 245 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 762 887.00 | | 762 887.00 | 762 887.00 |
BN En cours de production de biens | 4 040 063.00 | 19 985.00 | 4 020 077.00 | 4 040 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 512 721.00 | | 1 512 721.00 | 1 512 721.00 |
BT Marchandises | 409 724.00 | | 409 724.00 | 409 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 435.00 | 546 007.00 | 480 427.00 | 1 026 435.00 |
BZ Autres créances | 572 580.00 | | 572 580.00 | 572 580.00 |
CF Disponibilités | 772 375.00 | | 772 375.00 | 772 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 721.00 | | 189 721.00 | 189 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 509.00 | 565 992.00 | 8 746 517.00 | 9 312 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 558 509.00 | 8 847 309.00 | 13 711 200.00 | 22 558 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
CU Autres participations | 537 023.00 | | 537 023.00 | 537 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 756 157.00 | 111 182.00 | 1 644 975.00 | 1 756 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 738 563.00 | | | 1 738 563.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 513 425.00 | | | 513 425.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 548 965.00 | | | 1 548 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 2 536 962.00 | | | 2 536 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 067 522.00 | | | -2 067 522.00 |
DL TOTAL (I) | 4 412 594.00 | | | 4 412 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 225 536.00 | | | 6 225 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 799.00 | | | 1 100 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 880 536.00 | | | 1 880 536.00 |
EA Autres dettes | 91 441.00 | | | 91 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291.00 | | | 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 605.00 | | | 9 298 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 711 200.00 | | | 13 711 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 173.00 | | | 1 776 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520 799.00 | | | 1 520 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 819.00 | 374 266.00 | 1 341 085.00 | 966 819.00 |
FD Production vendue biens | 5 568 198.00 | 873 657.00 | 6 441 855.00 | 5 568 198.00 |
FG Production vendue services | 39 992.00 | 78 309.00 | 118 301.00 | 39 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 575 009.00 | 1 326 233.00 | 7 901 242.00 | 6 575 009.00 |
FM Production stockée | | | -72 397.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 590 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 233.00 | |
GE Autres charges | | | 25 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 172 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 294 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 881.00 | | | 125 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 471.00 | | | -166 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 259 939.00 | | | 8 259 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 327 462.00 | | | 10 327 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 067 522.00 | | | -2 067 522.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 630.00 | | | 127 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 876 076.00 | | 830 876.00 | 12 876 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 590 661.00 | | 165 496.00 | 1 590 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 688 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 310 456.00 | 150 496.00 | 13 245 999.00 | 310 456.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 756 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 456.00 | 148 996.00 | 10 416 319.00 | 310 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 746.00 | | 3 700.00 | 381 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 253 599.00 | | 622 172.00 | 10 253 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 068.00 | | 39 507.00 | 650 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 924 925.00 | 285 406.00 | 148 996.00 | 7 924 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 070.00 | 41 111.00 | | 70 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 401.00 | 18 276.00 | | 114 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 740 453.00 | 226 018.00 | 148 996.00 | 7 740 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 19 980.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 466.00 | | 9 480.00 | 29 466.00 |
6T Sur comptes clients | 438 652.00 | 112 233.00 | 4 878.00 | 438 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668 119.00 | 132 213.00 | 14 359.00 | 668 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668 119.00 | 132 213.00 | 14 359.00 | 668 119.00 |
UG ‐ Financières | | 19 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 799.00 | 924 182.00 | | 1 100 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 639.00 | 383 639.00 | | 383 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 850 912.00 | 251 476.00 | | 850 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 406 094.00 | 406 094.00 | | 406 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 341.00 | | 620 341.00 | 620 341.00 |
VB T. V. A. | 187 785.00 | 187 785.00 | | 187 785.00 |
VC Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520 799.00 | 2 821.00 | | 1 520 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 704 736.00 | | | 4 704 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 690.00 | | | 425 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 159.00 | 187 159.00 | | 187 159.00 |
VP Divers | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 652.00 | 87 698.00 | | 336 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 005.00 | 163 005.00 | | 163 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 721.00 | 189 721.00 | | 189 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798 345.00 | 1 178 004.00 | 620 341.00 | 1 798 345.00 |
VW T.V.A. | 309 331.00 | 34 620.00 | | 309 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 605.00 | 1 776 173.00 | | 9 298 605.00 |