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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 805.00 | 176 101.00 | 23 703.00 | 199 805.00 |
AH Fonds commercial | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
AN Terrains | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
AP Constructions | 1 390 035.00 | 1 123 654.00 | 266 381.00 | 1 390 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 417 464.00 | 6 198 504.00 | 218 960.00 | 6 417 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 545.00 | 172 960.00 | 88 584.00 | 261 545.00 |
AX Avances et acomptes | 463 957.00 | | 463 957.00 | 463 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 617.00 | | 82 617.00 | 82 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 102 677.00 | 7 678 886.00 | 4 423 791.00 | 12 102 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 172.00 | 85 600.00 | 1 510 572.00 | 1 596 172.00 |
BN En cours de production de biens | 569 060.00 | | 569 060.00 | 569 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 612 290.00 | 122 312.00 | 6 489 977.00 | 6 612 290.00 |
BT Marchandises | 836 408.00 | | 836 408.00 | 836 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 208.00 | 388 462.00 | 801 745.00 | 1 190 208.00 |
BZ Autres créances | 600 327.00 | | 600 327.00 | 600 327.00 |
CF Disponibilités | 37 004.00 | | 37 004.00 | 37 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 764.00 | | 450 764.00 | 450 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 892 236.00 | 596 375.00 | 11 295 861.00 | 11 892 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 994 914.00 | 8 275 262.00 | 15 719 652.00 | 23 994 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
CU Autres participations | 1 985 000.00 | | 1 985 000.00 | 1 985 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 952 264.00 | 7 665.00 | 944 598.00 | 952 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 6 931 125.00 | | | 6 931 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 313.00 | | | -368 313.00 |
DL TOTAL (I) | 8 127 012.00 | | | 8 127 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 904 546.00 | | | 4 904 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 533.00 | | | 431 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 380.00 | | | 1 071 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 009.00 | | | 1 038 009.00 |
EA Autres dettes | 147 169.00 | | | 147 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 592 639.00 | | | 7 592 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 719 652.00 | | | 15 719 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 551 800.00 | | | 6 551 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 400.00 | | | 881 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 629.00 | 215 911.00 | 1 352 541.00 | 1 136 629.00 |
FD Production vendue biens | 4 909 871.00 | 4 187 757.00 | 9 097 628.00 | 4 909 871.00 |
FG Production vendue services | 41 275.00 | 217 996.00 | 259 271.00 | 41 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 777.00 | 4 621 664.00 | 10 709 441.00 | 6 087 777.00 |
FM Production stockée | | | 795 651.00 | |
FN Production immobilisée | | | 628 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 215 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 285 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 628.00 | |
GE Autres charges | | | 196 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 120 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -683 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 654.00 | | | 88 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 008.00 | | | 45 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 233.00 | | | 74 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 984.00 | | | 83 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | | | -9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 907.00 | | | -324 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 718.00 | | | 12 621 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 990 031.00 | | | 12 990 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 313.00 | | | -368 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 101.00 | | | 153 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 023 146.00 | 2 982 307.00 | 1 040 839.00 | 4 023 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 533.00 | 431 533.00 | | 431 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 380.00 | 1 071 380.00 | | 1 071 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 964.00 | 499 964.00 | | 499 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390 428.00 | 390 428.00 | | 390 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 022.00 | 104 022.00 | | 104 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 169.00 | 147 169.00 | | 147 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 219.00 | 3 331.00 | 888.00 | 4 219.00 |
UX Autres créances clients | 700 073.00 | 700 073.00 | | 700 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 135.00 | 490 135.00 | | 490 135.00 |
VB T. V. A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881 401.00 | 881 401.00 | | 881 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 424 140.00 | 424 140.00 | | 424 140.00 |
VP Divers | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 794.00 | 450 764.00 | | 450 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 547.00 | 2 244 631.00 | 888.00 | 2 245 547.00 |
VW T.V.A. | 25 571.00 | 25 571.00 | | 25 571.00 |
VX Obligations cautionnées | 43 596.00 | 43 596.00 | | 43 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 592 639.00 | 6 551 800.00 | 1 040 839.00 | 7 592 639.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |