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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 895.00 | 195 433.00 | 42 461.00 | 237 895.00 |
AH Fonds commercial | 235 380.00 | | 235 380.00 | 235 380.00 |
AN Terrains | 110 388.00 | | 110 388.00 | 110 388.00 |
AP Constructions | 1 343 453.00 | 1 073 247.00 | 270 206.00 | 1 343 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 311 133.00 | 6 130 540.00 | 180 592.00 | 6 311 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 515.00 | 216 285.00 | 37 230.00 | 253 515.00 |
AX Avances et acomptes | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 976.00 | | 68 976.00 | 68 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 867 837.00 | 7 615 507.00 | 3 252 330.00 | 10 867 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 748 489.00 | 78 001.00 | 1 670 487.00 | 1 748 489.00 |
BN En cours de production de biens | 811 354.00 | | 811 354.00 | 811 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 574 344.00 | 104 761.00 | 5 469 582.00 | 5 574 344.00 |
BT Marchandises | 706 877.00 | | 706 877.00 | 706 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 898.00 | 377 344.00 | 1 621 554.00 | 1 998 898.00 |
BZ Autres créances | 518 309.00 | | 518 309.00 | 518 309.00 |
CF Disponibilités | 1 183 869.00 | | 1 183 869.00 | 1 183 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 751.00 | | 179 751.00 | 179 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 894.00 | 560 107.00 | 12 161 787.00 | 12 721 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 589 732.00 | 8 175 614.00 | 15 414 117.00 | 23 589 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 473 179.00 | | | 473 179.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 323 581.00 | | 323 581.00 | 323 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 000.00 | | | 1 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 200.00 | | | 142 200.00 |
DG Autres réserves | 6 255 237.00 | | | 6 255 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 887.00 | | | 675 887.00 |
DL TOTAL (I) | 8 495 325.00 | | | 8 495 325.00 |
DN Avances conditionnées | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
DO TOTAL (II) | 236 273.00 | | | 236 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690 621.00 | | | 2 690 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 066.00 | | | 628 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 354.00 | | | 2 104 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 072 064.00 | | | 1 072 064.00 |
EA Autres dettes | 187 245.00 | | | 187 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 353.00 | | | 6 682 353.00 |
ED (V) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 414 117.00 | | | 15 414 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 687 161.00 | | | 5 687 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 100.00 | 275 677.00 | 1 546 778.00 | 1 271 100.00 |
FD Production vendue biens | 5 437 773.00 | 6 200 406.00 | 11 638 180.00 | 5 437 773.00 |
FG Production vendue services | 45 888.00 | 389 574.00 | 435 462.00 | 45 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 762.00 | 6 865 659.00 | 13 620 421.00 | 6 754 762.00 |
FM Production stockée | | | 591 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 712 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 094 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 255 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 435.00 | |
GE Autres charges | | | 138 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 060 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 402.00 | | | 21 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 526.00 | | | 87 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 470.00 | | | 88 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 739.00 | | | -56 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 035.00 | | | -206 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 747 400.00 | | | 14 747 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 071 512.00 | | | 14 071 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 887.00 | | | 675 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 876.00 | | | 74 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 628 067.00 | 503 067.00 | 125 000.00 | 628 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 354.00 | 2 104 354.00 | | 2 104 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 771.00 | 544 771.00 | | 544 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 573.00 | 428 573.00 | | 428 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 246.00 | 187 246.00 | | 187 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 6 050.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 719.00 | | | 1 525 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 180.00 | | | 473 180.00 |
VB T. V. A. | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 622.00 | 1 820 430.00 | 870 192.00 | 2 690 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 212.00 | | | 297 212.00 |
VP Divers | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 379.00 | 86 379.00 | | 86 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 774.00 | | | 112 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 510.00 | 2 231 330.00 | 473 180.00 | 2 704 510.00 |
VW T.V.A. | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 353.00 | 5 687 161.00 | 995 192.00 | 6 682 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |