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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 821.00 | 434 049.00 | 3 772.00 | 437 821.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
AN Terrains | 298 290.00 | 197 537.00 | 100 753.00 | 298 290.00 |
AP Constructions | 3 194 543.00 | 2 620 564.00 | 573 979.00 | 3 194 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 026 289.00 | 4 482 359.00 | 1 543 930.00 | 6 026 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 602.00 | 428 472.00 | 39 130.00 | 467 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503 796.00 | 8 240 882.00 | 2 262 914.00 | 10 503 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 877.00 | 213 499.00 | 1 590 378.00 | 1 803 877.00 |
BN En cours de production de biens | 184 785.00 | | 184 785.00 | 184 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 421.00 | 169 492.00 | 220 929.00 | 390 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 726.00 | 96 634.00 | 1 773 092.00 | 1 869 726.00 |
BZ Autres créances | 2 640 530.00 | | 2 640 530.00 | 2 640 530.00 |
CF Disponibilités | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 237.00 | 479 625.00 | 6 430 612.00 | 6 910 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 414 033.00 | 8 720 507.00 | 8 693 526.00 | 17 414 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DH Report à nouveau | -1 062 116.00 | 6 462.00 | | -1 062 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 085.00 | -1 068 578.00 | | 31 085.00 |
DL TOTAL (I) | 646 884.00 | 615 799.00 | | 646 884.00 |
DP Provisions pour risques | 605 397.00 | 1 474 380.00 | | 605 397.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 461.00 | 31 912.00 | | 32 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 858.00 | 1 506 292.00 | | 637 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 873.00 | 363 835.00 | | 408 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 506.00 | 991 436.00 | | 811 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 113.00 | 4 757 375.00 | | 4 235 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 240.00 | 1 706 993.00 | | 1 576 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 840.00 | 212 174.00 | | 262 840.00 |
EA Autres dettes | 114 212.00 | 100 502.00 | | 114 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 784.00 | 8 132 315.00 | | 7 408 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 693 526.00 | 10 254 406.00 | | 8 693 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 886 035.00 | | 2 886 035.00 | 2 886 035.00 |
FD Production vendue biens | 15 036 936.00 | | 15 036 936.00 | 15 036 936.00 |
FG Production vendue services | 2 265 500.00 | | 2 265 500.00 | 2 265 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 188 471.00 | | 20 188 471.00 | 20 188 471.00 |
FM Production stockée | | | -9 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 045 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 318 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 252 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 732 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 494 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 118.00 | |
GE Autres charges | | | 580 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 144 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 560.00 | 222.00 | | 38 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 19 649.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 559.00 | 19 871.00 | | 40 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 559.00 | 5 273.00 | | -40 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 180.00 | -342 343.00 | | -234 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 047 020.00 | 21 418 203.00 | | 22 047 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 015 935.00 | 22 486 781.00 | | 22 015 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 085.00 | -1 068 578.00 | | 31 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 886 750.00 | 466 798.00 | 112 666.00 | 7 886 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 661.00 | 1 288.00 | | 510 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 376 088.00 | 465 510.00 | 112 666.00 | 7 376 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506 292.00 | 387 119.00 | 1 255 553.00 | 1 506 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 376 921.00 | 382 991.00 | 376 921.00 | 376 921.00 |
6T Sur comptes clients | 96 634.00 | | | 96 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 555.00 | 382 991.00 | 376 921.00 | 473 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 847.00 | 770 110.00 | 1 632 474.00 | 1 979 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 506.00 | | 811 506.00 | 811 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 235 113.00 | 4 235 113.00 | | 4 235 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 075 110.00 | 1 075 110.00 | | 1 075 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 843.00 | 424 843.00 | | 424 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 840.00 | 262 840.00 | | 262 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 212.00 | 114 212.00 | | 114 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 808.00 | | | 1 766 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 353.00 | | | 113 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
VI Groupe et associés | 2 089 114.00 | 2 089 114.00 | | 2 089 114.00 |
VP Divers | 438 865.00 | | | 438 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 708.00 | 4 425 440.00 | 104 268.00 | 4 529 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 784.00 | 6 597 278.00 | 811 506.00 | 7 408 784.00 |