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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 380.00 | 20 558.00 | 12 822.00 | 33 380.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 64 334.00 | 894.00 | 63 439.00 | 64 334.00 |
AP Constructions | 2 788 672.00 | 1 175 095.00 | 1 613 576.00 | 2 788 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 954.00 | 2 085 673.00 | 1 022 280.00 | 3 107 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 708.00 | 142 246.00 | 128 461.00 | 270 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 387.00 | | 41 387.00 | 41 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 119 218.00 | | 119 218.00 | 119 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 587.00 | 3 424 468.00 | 3 186 118.00 | 6 610 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 028.00 | | 360 028.00 | 360 028.00 |
BN En cours de production de biens | 67 736.00 | | 67 736.00 | 67 736.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 065.00 | | 299 065.00 | 299 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 333.00 | 8 001.00 | 289 332.00 | 297 333.00 |
BZ Autres créances | 237 772.00 | | 237 772.00 | 237 772.00 |
CF Disponibilités | 1 124 334.00 | | 1 124 334.00 | 1 124 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 804.00 | 8 001.00 | 2 406 802.00 | 2 414 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 025 391.00 | 3 432 469.00 | 5 592 921.00 | 9 025 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
CU Autres participations | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 1 583 090.00 | | | 1 583 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 920.00 | | | 325 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 847.00 | | | 158 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 778.00 | | | 2 417 778.00 |
DN Avances conditionnées | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DO TOTAL (II) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 987.00 | | | 2 016 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 827.00 | | | 702 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 768.00 | | | 353 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 823.00 | | | 72 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 158 476.00 | | | 3 158 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 921.00 | | | 5 592 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 399.00 | | | 1 465 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 055.00 | 26 950.00 | 413 005.00 | 386 055.00 |
FD Production vendue biens | 5 233 279.00 | 844 521.00 | 6 077 801.00 | 5 233 279.00 |
FG Production vendue services | 478 865.00 | | 478 865.00 | 478 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 098 200.00 | 871 471.00 | 6 969 671.00 | 6 098 200.00 |
FM Production stockée | | | -17 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 040 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 523.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 717 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 658.00 | | | -15 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 165 181.00 | | | 7 165 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 260.00 | | | 6 839 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 920.00 | | | 325 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 828.00 | 702 828.00 | | 702 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 824.00 | 72 824.00 | | 72 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UP Prêts | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 015 445.00 | 322 367.00 | 908 122.00 | 2 015 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 347.00 | | | 663 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 609.00 | | | 338 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 064.00 | 554 072.00 | 130 992.00 | 685 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 158 477.00 | 1 465 399.00 | 908 122.00 | 3 158 477.00 |