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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 042.00 | 12 268.00 | 4 774.00 | 17 042.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AP Constructions | 3 020 344.00 | 1 400 582.00 | 1 619 762.00 | 3 020 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311 649.00 | 2 554 381.00 | 757 267.00 | 3 311 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 999.00 | 231 114.00 | 177 885.00 | 408 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 591.00 | | 57 591.00 | 57 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 187 139.00 | 4 198 346.00 | 2 988 792.00 | 7 187 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445 059.00 | | 445 059.00 | 445 059.00 |
BN En cours de production de biens | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 755.00 | | 300 755.00 | 300 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 522.00 | 8 001.00 | 457 520.00 | 465 522.00 |
BZ Autres créances | 198 827.00 | | 198 827.00 | 198 827.00 |
CF Disponibilités | 1 094 864.00 | | 1 094 864.00 | 1 094 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 073.00 | | 58 073.00 | 58 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 965.00 | 8 001.00 | 2 653 964.00 | 2 661 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 849 105.00 | 4 206 348.00 | 5 642 756.00 | 9 849 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
CU Autres participations | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 2 066 584.00 | | | 2 066 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 903.00 | | | 136 903.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 838.00 | | | 2 670 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 421.00 | | | 1 898 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 669.00 | | | 641 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 238.00 | | | 363 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 608.00 | | | 27 608.00 |
EA Autres dettes | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 918.00 | | | 2 971 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 642 756.00 | | | 5 642 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 548.00 | | | 1 414 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 625.00 | 48 401.00 | 335 026.00 | 286 625.00 |
FD Production vendue biens | 5 278 460.00 | 888 846.00 | 6 167 307.00 | 5 278 460.00 |
FG Production vendue services | 466 495.00 | 4 678.00 | 471 174.00 | 466 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 581.00 | 941 926.00 | 6 973 507.00 | 6 031 581.00 |
FM Production stockée | | | -65 060.00 | |
FN Production immobilisée | | | 41 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 012 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 551.00 | |
GE Autres charges | | | 2 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 951 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 670.00 | | | -21 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 183.00 | | | 7 095 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 977 753.00 | | | 6 977 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 430.00 | | | 117 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 990 003.00 | | 512 496.00 | 6 990 003.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 296 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 360.00 | 7 187 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 623.00 | 29 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 127.00 | 6 862 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 666.00 | | | 39 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 656 643.00 | | 504 488.00 | 6 656 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 695.00 | | 8 008.00 | 293 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 870 701.00 | 458 551.00 | 130 906.00 | 3 870 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 271.00 | 1 620.00 | 10 623.00 | 21 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 849 430.00 | 456 931.00 | 120 283.00 | 3 849 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 669.00 | 641 669.00 | | 641 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
UP Prêts | 123 161.00 | | 123 161.00 | 123 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 465 522.00 | 455 953.00 | 9 569.00 | 465 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896 626.00 | 339 256.00 | 1 000 966.00 | 1 896 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 175.00 | | | 313 175.00 |
VP Divers | 198 827.00 | 198 827.00 | | 198 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361 675.00 | 361 675.00 | | 361 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 073.00 | 58 073.00 | | 58 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 789.00 | 712 854.00 | 134 935.00 | 847 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 919.00 | 1 414 549.00 | 1 000 966.00 | 2 971 919.00 |