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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 234.00 | 19 033.00 | 12 201.00 | 31 234.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AP Constructions | 3 106 703.00 | 1 649 983.00 | 1 456 720.00 | 3 106 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 142 744.00 | 3 177 265.00 | 965 479.00 | 4 142 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 723.00 | 300 634.00 | 167 089.00 | 467 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 318.00 | | 397 318.00 | 397 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 540 025.00 | 5 151 248.00 | 3 388 776.00 | 8 540 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 040.00 | | 433 040.00 | 433 040.00 |
BN En cours de production de biens | 154 030.00 | | 154 030.00 | 154 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 390.00 | | 269 390.00 | 269 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 028.00 | 6 026.00 | 516 001.00 | 522 028.00 |
BZ Autres créances | 169 880.00 | | 169 880.00 | 169 880.00 |
CF Disponibilités | 1 638 782.00 | | 1 638 782.00 | 1 638 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 869.00 | 6 026.00 | 3 199 843.00 | 3 205 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 745 895.00 | 5 157 275.00 | 6 588 620.00 | 11 745 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
CU Autres participations | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 011.00 | 4 332.00 | 13 678.00 | 18 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 2 391 227.00 | | | 2 391 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 959.00 | | | 114 959.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 063.00 | | | 3 001 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 228.00 | | | 2 425 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 641.00 | | | 656 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 004.00 | | | 397 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 587 556.00 | | | 3 587 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 588 620.00 | | | 6 588 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 297.00 | | | 1 588 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 833.00 | 10 920.00 | 266 753.00 | 255 833.00 |
FD Production vendue biens | 4 731 720.00 | 1 342 292.00 | 6 074 013.00 | 4 731 720.00 |
FG Production vendue services | 350 222.00 | 7 608.00 | 357 831.00 | 350 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 776.00 | 1 360 821.00 | 6 698 597.00 | 5 337 776.00 |
FM Production stockée | | | 57 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 780 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 472 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 420.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 592 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 988.00 | | | 63 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 477.00 | | | -52 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 083.00 | | | -17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 400.00 | | | 6 822 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 677 443.00 | | | 6 677 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 956.00 | | | 144 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 370.00 | | 1 050 770.00 | 7 630 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 171.00 | 300 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 115.00 | 8 540 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 944.00 | 8 177 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 518.00 | | 6 717.00 | 36 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 277 854.00 | | 1 035 999.00 | 7 277 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 987.00 | | 8 054.00 | 297 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 648 829.00 | 502 420.00 | | 4 648 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | 3 602.00 | | 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 036.00 | 3 998.00 | | 15 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 063.00 | 494 819.00 | | 4 633 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 641.00 | 656 641.00 | | 656 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 521.00 | 393 521.00 | | 393 521.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
UP Prêts | 127 939.00 | | 127 939.00 | 127 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 522 028.00 | 514 797.00 | 7 232.00 | 522 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423 757.00 | 424 498.00 | 1 595 119.00 | 2 423 757.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 741 840.00 | | | 741 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 534.00 | | | 189 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 881.00 | 169 881.00 | | 169 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 771.00 | 703 396.00 | 137 375.00 | 840 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 557.00 | 1 588 297.00 | 1 595 119.00 | 3 587 557.00 |