| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 380.00 | 23 626.00 | 10 754.00 | 34 380.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 116 933.00 | | 116 933.00 | 116 933.00 |
AP Constructions | 3 201 689.00 | 1 777 620.00 | 1 424 069.00 | 3 201 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 455.00 | 3 444 419.00 | 1 768 036.00 | 5 212 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 110.00 | 302 921.00 | 132 189.00 | 435 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 640.00 | | 80 640.00 | 80 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 414 561.00 | 5 556 521.00 | 3 858 040.00 | 9 414 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 340.00 | 2 167.00 | 726 173.00 | 728 340.00 |
BN En cours de production de biens | 194 850.00 | | 194 850.00 | 194 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 560.00 | 4 044.00 | 392 516.00 | 396 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 150.00 | 1 440.00 | 663 710.00 | 665 150.00 |
BZ Autres créances | 277 012.00 | | 277 012.00 | 277 012.00 |
CF Disponibilités | 2 878 330.00 | | 2 878 330.00 | 2 878 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 148 241.00 | 7 650.00 | 5 140 591.00 | 5 148 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 803.00 | 5 564 171.00 | 8 998 631.00 | 14 562 803.00 |
CU Autres participations | 169 927.00 | | 169 927.00 | 169 927.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 012.00 | 7 935.00 | 10 077.00 | 18 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 2 536 184.00 | | | 2 536 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 425.00 | | | 457 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 562.00 | | | 150 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 091.00 | | | 3 494 091.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 992.00 | | | 2 738 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 467.00 | | | 1 093 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 638.00 | | | 992 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 484.00 | | | 628 484.00 |
EA Autres dettes | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479 541.00 | | | 5 479 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 631.00 | | | 8 998 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 681.00 | | | 2 244 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 955.00 | 5 126.00 | 525 081.00 | 519 955.00 |
FD Production vendue biens | 6 810 798.00 | 1 683 230.00 | 8 494 028.00 | 6 810 798.00 |
FG Production vendue services | 235 341.00 | 3 606.00 | 238 947.00 | 235 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 094.00 | 1 691 962.00 | 9 258 056.00 | 7 566 094.00 |
FM Production stockée | | | 167 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 456 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 982.00 | | | 10 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 394.00 | | | 77 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 802.00 | | | 117 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 442.00 | | | 9 479 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 022 017.00 | | | 9 022 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 425.00 | | | 457 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 540 025.00 | | 2 764 888.00 | 8 540 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 248.00 | 303 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 709 988.00 | 180 365.00 | 9 414 561.00 | 1 709 988.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 733.00 | 46 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 988.00 | 172 384.00 | 9 046 827.00 | 1 709 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 235.00 | | 5 878.00 | 43 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 177 908.00 | | 2 751 290.00 | 8 177 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 870.00 | | 7 720.00 | 300 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 151 246.00 | 578 756.00 | 173 483.00 | 5 151 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 333.00 | 3 602.00 | | 4 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 034.00 | 7 325.00 | 2 733.00 | 19 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 127 882.00 | 567 828.00 | 170 750.00 | 5 127 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 20 079.00 | 13 869.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 026.00 | 1 440.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 026.00 | 21 519.00 | 19 895.00 | 6 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026.00 | 46 519.00 | 19 895.00 | 6 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 519.00 | 19 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 093 467.00 | 38 367.00 | 327 600.00 | 1 093 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 638.00 | 992 638.00 | | 992 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 722.00 | 321 722.00 | | 321 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 282.00 | 98 282.00 | | 98 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UP Prêts | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 663 422.00 | 663 422.00 | | 663 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 118 145.00 | 118 145.00 | | 118 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738 992.00 | 559 233.00 | 1 859 950.00 | 2 738 992.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 898 281.00 | | | 1 898 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 389.00 | | | 502 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 341.00 | 152 341.00 | | 152 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 082 776.00 | 948 433.00 | 134 343.00 | 1 082 776.00 |
VW T.V.A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479 541.00 | 2 244 681.00 | 2 187 550.00 | 5 479 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 65.00 | | 70.00 |