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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 517.00 | 15 035.00 | 9 482.00 | 24 517.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 63 418.00 | | 63 418.00 | 63 418.00 |
AP Constructions | 3 041 597.00 | 1 523 756.00 | 1 517 840.00 | 3 041 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 645 203.00 | 2 857 137.00 | 788 065.00 | 3 645 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 889.00 | 252 168.00 | 138 720.00 | 390 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 745.00 | | 136 745.00 | 136 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 125 055.00 | | 125 055.00 | 125 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 630 370.00 | 4 648 828.00 | 2 981 541.00 | 7 630 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 471 107.00 | | 471 107.00 | 471 107.00 |
BN En cours de production de biens | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 036.00 | 6 026.00 | 682 010.00 | 688 036.00 |
BZ Autres créances | 141 826.00 | | 141 826.00 | 141 826.00 |
CF Disponibilités | 1 186 238.00 | | 1 186 238.00 | 1 186 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 288.00 | | 31 288.00 | 31 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 276.00 | 6 026.00 | 2 887 250.00 | 2 893 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 523 647.00 | 4 654 855.00 | 5 868 792.00 | 10 523 647.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
CU Autres participations | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 011.00 | 730.00 | 17 281.00 | 18 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 2 129 015.00 | | | 2 129 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 931.00 | | | 125 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 867 078.00 | | | 2 867 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 873 043.00 | | | 1 873 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 362.00 | | | 560 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 009.00 | | | 513 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 410.00 | | | 21 410.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001 713.00 | | | 3 001 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 792.00 | | | 5 868 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 702.00 | | | 1 466 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 799.00 | 16 550.00 | 623 349.00 | 606 799.00 |
FD Production vendue biens | 5 977 864.00 | 1 149 507.00 | 7 127 372.00 | 5 977 864.00 |
FG Production vendue services | 541 247.00 | 3 814.00 | 545 062.00 | 541 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 125 912.00 | 1 169 872.00 | 8 295 784.00 | 7 125 912.00 |
FM Production stockée | | | -33 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 908 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 948 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 540.00 | | | 16 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 371.00 | | | 39 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 343.00 | | | 50 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 965.00 | | | 91 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 312.00 | | | -44 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 687.00 | | | 31 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 193.00 | | | 8 392 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 129 981.00 | | | 8 129 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 212.00 | | | 262 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 187 139.00 | | 760 052.00 | 7 187 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 012.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 297 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 821.00 | 7 630 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 311 370.00 | 7 277 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 043.00 | | 7 475.00 | 29 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 862 004.00 | | 727 220.00 | 6 862 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 093.00 | | 7 345.00 | 296 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 198 347.00 | 495 334.00 | 44 852.00 | 4 198 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 266.00 | 2 767.00 | | 12 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 186 078.00 | 491 837.00 | 44 852.00 | 4 186 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 363.00 | 560 363.00 | | 560 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 509 526.00 | 509 526.00 | | 509 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 330.00 | 23 330.00 | | 23 330.00 |
UP Prêts | 125 056.00 | | 125 056.00 | 125 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 688 037.00 | 680 805.00 | 7 232.00 | 688 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 373.00 | 338 362.00 | 1 113 051.00 | 1 871 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 095.00 | | | 345 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 413.00 | 853 921.00 | 134 492.00 | 988 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 714.00 | 1 468 702.00 | 1 113 051.00 | 3 001 714.00 |