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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 665.00 | 21 271.00 | 6 394.00 | 27 665.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 64 334.00 | 916.00 | 63 418.00 | 64 334.00 |
AP Constructions | 2 790 697.00 | 1 285 053.00 | 1 505 643.00 | 2 790 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 400.00 | 2 373 586.00 | 882 814.00 | 3 256 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 402.00 | 189 874.00 | 172 528.00 | 362 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 808.00 | | 182 808.00 | 182 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BF Prêts | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 990 002.00 | 3 870 701.00 | 3 119 301.00 | 6 990 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 285.00 | | 386 285.00 | 386 285.00 |
BN En cours de production de biens | 106 865.00 | | 106 865.00 | 106 865.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 346.00 | | 357 346.00 | 357 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 523.00 | 8 001.00 | 412 521.00 | 420 523.00 |
BZ Autres créances | 271 605.00 | | 271 605.00 | 271 605.00 |
CF Disponibilités | 1 019 975.00 | | 1 019 975.00 | 1 019 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 242.00 | 8 001.00 | 2 569 240.00 | 2 577 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 567 245.00 | 3 878 702.00 | 5 688 542.00 | 9 567 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
CU Autres participations | 169 926.00 | | 169 926.00 | 169 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 200.00 | | | 259 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
DG Autres réserves | 1 909 011.00 | | | 1 909 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 147 875.00 | | | 147 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 275.00 | | | 2 614 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 946 560.00 | | | 1 946 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 942.00 | | | 696 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 413.00 | | | 372 413.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 266.00 | | | 3 074 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 542.00 | | | 5 688 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 101.00 | | | 1 436 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 089.00 | 21 235.00 | 381 324.00 | 360 089.00 |
FD Production vendue biens | 5 440 621.00 | 808 747.00 | 6 249 369.00 | 5 440 621.00 |
FG Production vendue services | 481 985.00 | 7 172.00 | 489 157.00 | 481 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 696.00 | 837 155.00 | 7 119 851.00 | 6 282 696.00 |
FM Production stockée | | | 97 410.00 | |
FN Production immobilisée | | | 31 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 322 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 078 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 105.00 | | | 74 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 972.00 | | | 10 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 766.00 | | | 42 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 619.00 | | | -15 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 272.00 | | | -18 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 450 981.00 | | | 7 450 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 512.00 | | | 7 243 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 469.00 | | | 207 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 587.00 | | | 6 610 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 990 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 656 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 273 056.00 | | | 6 273 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 150.00 | | | 292 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 424 468.00 | 449 950.00 | 3 717.00 | 3 424 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 558.00 | 4 430.00 | 3 717.00 | 20 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403 910.00 | 445 520.00 | | 3 403 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 943.00 | 696 943.00 | | 696 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
UP Prêts | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 420 523.00 | | | 420 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 877.00 | 306 712.00 | 953 113.00 | 1 944 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 666.00 | | | 299 666.00 |
VP Divers | 271 605.00 | | | 271 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 414.00 | 372 414.00 | | 372 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 739.00 | 697 201.00 | 132 537.00 | 829 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 267.00 | 1 436 102.00 | 953 113.00 | 3 074 267.00 |