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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 721 543.00 | 706 349.00 | 15 194.00 | 721 543.00 |
AH Fonds commercial | 7 899 187.00 | | 7 899 187.00 | 7 899 187.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 95 195.00 | 44 658.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 431.00 | 292 133.00 | 29 298.00 | 321 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 836.00 | 516 352.00 | 47 484.00 | 563 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 691 999.00 | 1 610 029.00 | 8 081 971.00 | 9 691 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BT Marchandises | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 910.00 | 53 790.00 | 1 039 120.00 | 1 092 910.00 |
BZ Autres créances | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
CF Disponibilités | 975 086.00 | | 975 086.00 | 975 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 850.00 | 53 790.00 | 2 212 060.00 | 2 265 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 957 850.00 | 1 663 819.00 | 10 294 031.00 | 11 957 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 440.00 | | | 762 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 661 059.00 | | | 6 661 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 094 735.00 | | | 1 094 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 182.00 | | | 547 182.00 |
DL TOTAL (I) | 9 169 216.00 | | | 9 169 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 745.00 | | | 289 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 346.00 | | | 800 346.00 |
EA Autres dettes | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 815.00 | | | 1 124 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 294 031.00 | | | 10 294 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 801.00 | | | 1 120 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 216.00 | | 43 216.00 | 43 216.00 |
FD Production vendue biens | 144 830.00 | | 144 830.00 | 144 830.00 |
FG Production vendue services | 5 286 803.00 | | 5 286 803.00 | 5 286 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 474 848.00 | | 5 474 848.00 | 5 474 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 613 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 951.00 | |
GE Autres charges | | | 53 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 343.00 | | | 264 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 646 862.00 | | | 5 646 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 099 680.00 | | | 5 099 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 182.00 | | | 547 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 751 639.00 | | 41 368.00 | 9 751 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 46 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 007.00 | 9 691 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 521.00 | 8 620 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 431.00 | 1 025 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 604 020.00 | | 17 232.00 | 8 604 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 588.00 | | 23 963.00 | 1 101 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 031.00 | | 173.00 | 46 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 040.00 | 112 985.00 | 99 997.00 | 1 597 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 847.00 | 40 502.00 | | 665 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 194.00 | 72 483.00 | 99 997.00 | 931 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 146.00 | 48 951.00 | 121 307.00 | 126 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 146.00 | 48 951.00 | 121 307.00 | 126 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 146.00 | 48 951.00 | 121 307.00 | 126 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 745.00 | 289 745.00 | | 289 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 763.00 | 278 763.00 | | 278 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 545.00 | 269 545.00 | | 269 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 053.00 | 21 435.00 | 3 487.00 | 20 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 149.00 | 118.00 | | 46 149.00 |
UX Autres créances clients | 989 185.00 | | | 989 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
VB T. V. A. | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 317.00 | | | 52 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 317 819.00 | 1 227 618.00 | 104 070.00 | 1 317 819.00 |
VW T.V.A. | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 815.00 | 1 120 801.00 | 3 487.00 | 1 124 815.00 |