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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 552.00 | 731 133.00 | 8 419.00 | 739 552.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 139 853.00 | 114 664.00 | 25 189.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 270.00 | 321 874.00 | 23 395.00 | 345 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 060.00 | 561 163.00 | 114 897.00 | 676 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 113.00 | 1 755 396.00 | 601 717.00 | 2 357 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BT Marchandises | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 214.00 | 67 756.00 | 857 458.00 | 925 214.00 |
BZ Autres créances | 169 408.00 | | 169 408.00 | 169 408.00 |
CF Disponibilités | 811 923.00 | | 811 923.00 | 811 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 363.00 | 67 756.00 | 1 959 607.00 | 2 027 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 476.00 | 1 823 152.00 | 2 561 324.00 | 4 384 476.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 243.00 | 26 561.00 | 381 682.00 | 408 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 440.00 | 762 440.00 | | 762 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 6 661 059.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 628 389.00 | | |
DH Report à nouveau | -631 004.00 | | | -631 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 102.00 | 503 616.00 | | 636 102.00 |
DK Provisions réglementées | 381 682.00 | | | 381 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 020.00 | 9 659 304.00 | | 1 253 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 5 409.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 595.00 | 302 635.00 | | 539 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 343.00 | 786 703.00 | | 746 343.00 |
EA Autres dettes | 4 887.00 | 17 476.00 | | 4 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 020.00 | 10 009.00 | | 11 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 304.00 | 1 122 232.00 | | 1 308 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 324.00 | 10 781 535.00 | | 2 561 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
FD Production vendue biens | 93 637.00 | | 93 637.00 | 93 637.00 |
FG Production vendue services | 5 609 973.00 | 16 788.00 | 5 626 761.00 | 5 609 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 736 605.00 | 16 788.00 | 5 753 393.00 | 5 736 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 408 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 196 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 034.00 | |
GE Autres charges | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 421.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 682.00 | | | 381 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 074.00 | 421.00 | | 392 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392 074.00 | -421.00 | | -392 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 772.00 | 8 145.00 | | 37 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 872.00 | 205 130.00 | | 114 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 196 698.00 | 5 639 150.00 | | 6 196 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 596.00 | 5 135 534.00 | | 5 560 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 102.00 | 503 616.00 | | 636 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 758 485.00 | 528 857.00 | | 9 758 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 408 243.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 930 230.00 | 2 357 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 408 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 899 187.00 | 739 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 042.00 | 1 161 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 636 057.00 | 2 682.00 | | 8 636 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 253.00 | 116 972.00 | | 1 075 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 175.00 | 961.00 | | 47 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 691 344.00 | 95 094.00 | 31 042.00 | 1 691 344.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 561.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719 191.00 | 11 942.00 | | 719 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 153.00 | 56 591.00 | 31 042.00 | 972 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 381 682.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 322.00 | 44 034.00 | 6 600.00 | 30 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 322.00 | 44 034.00 | 6 600.00 | 30 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 322.00 | 425 716.00 | 6 600.00 | 30 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 034.00 | 6 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 381 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 595.00 | 539 595.00 | | 539 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 597.00 | 241 597.00 | | 241 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 135.00 | | 48 135.00 | 48 135.00 |
UX Autres créances clients | 846 394.00 | 846 394.00 | | 846 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 820.00 | 78 820.00 | | 78 820.00 |
VB T. V. A. | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 643.00 | 59 643.00 | | 59 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 843.00 | 1 181 707.00 | 48 135.00 | 1 229 843.00 |
VW T.V.A. | 194 439.00 | 194 439.00 | | 194 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 304.00 | 1 308 304.00 | | 1 308 304.00 |