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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 742 298.00 | 738 484.00 | 3 814.00 | 742 298.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 120 882.00 | 18 971.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 361.00 | 334 940.00 | 10 422.00 | 345 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 761.00 | 623 285.00 | 81 476.00 | 704 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 001.00 | 1 945 024.00 | 1 030 977.00 | 2 976 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BT Marchandises | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 282.00 | 13 921.00 | 1 074 361.00 | 1 088 282.00 |
BZ Autres créances | 160 477.00 | | 160 477.00 | 160 477.00 |
CF Disponibilités | 1 754 754.00 | | 1 754 754.00 | 1 754 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 096 162.00 | 13 921.00 | 3 082 241.00 | 3 096 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 072 163.00 | 1 958 945.00 | 4 113 218.00 | 6 072 163.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 993 843.00 | 127 434.00 | 866 408.00 | 993 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 440.00 | 762 440.00 | | 762 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
DH Report à nouveau | | -631 004.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 130.00 | 636 102.00 | | 708 130.00 |
DK Provisions réglementées | 866 408.00 | 381 682.00 | | 866 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 876.00 | 1 253 020.00 | | 2 445 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 1 063.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 958.00 | 539 595.00 | | 696 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 343.00 | 746 343.00 | | 859 343.00 |
EA Autres dettes | 91 320.00 | 4 887.00 | | 91 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 985.00 | 11 020.00 | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 342.00 | 1 308 304.00 | | 1 667 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 113 218.00 | 2 561 324.00 | | 4 113 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
FD Production vendue biens | 113 238.00 | | 113 238.00 | 113 238.00 |
FG Production vendue services | 5 671 432.00 | 16 279.00 | 5 687 711.00 | 5 671 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 899.00 | 16 279.00 | 5 829 178.00 | 5 812 899.00 |
FN Production immobilisée | | | 585 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 502 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 31 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 269 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 268 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 310.00 | | | 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | 60.00 | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 332.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 047.00 | 381 682.00 | | 543 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 506.00 | 392 074.00 | | 543 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 185.00 | -392 074.00 | | -485 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 489.00 | 114 872.00 | | 75 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 560 484.00 | 6 196 698.00 | | 6 560 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 353.00 | 5 560 596.00 | | 5 852 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 130.00 | 636 102.00 | | 708 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 113.00 | | 618 888.00 | 2 357 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408 243.00 | | 585 600.00 | 408 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 976 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 993 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 552.00 | | 2 746.00 | 739 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 182.00 | | 28 793.00 | 1 161 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 135.00 | | 1 750.00 | 48 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 396.00 | 189 628.00 | | 1 755 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 561.00 | 100 873.00 | | 26 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731 133.00 | 7 351.00 | | 731 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 702.00 | 81 404.00 | | 997 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 381 682.00 | 543 047.00 | 58 320.00 | 381 682.00 |
6T Sur comptes clients | 67 756.00 | 1 219.00 | 55 054.00 | 67 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 756.00 | 1 219.00 | 55 054.00 | 67 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 438.00 | 544 266.00 | 113 374.00 | 449 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 219.00 | 55 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 047.00 | 58 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 958.00 | 696 958.00 | | 696 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 986.00 | 286 986.00 | | 286 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 274.00 | 349 274.00 | | 349 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 320.00 | 91 320.00 | | 91 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 886.00 | | 49 886.00 | 49 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 071 582.00 | 1 071 582.00 | | 1 071 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VB T. V. A. | 63 840.00 | 63 840.00 | | 63 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VP Divers | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 319.00 | 60 319.00 | | 60 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 964.00 | 1 309 078.00 | 49 886.00 | 1 358 964.00 |
VW T.V.A. | 189 554.00 | 189 554.00 | | 189 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 342.00 | 1 667 342.00 | | 1 667 342.00 |