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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 870.00 | 719 191.00 | 17 679.00 | 736 870.00 |
AH Fonds commercial | 7 899 187.00 | | 7 899 187.00 | 7 899 187.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 108 447.00 | 31 406.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 641.00 | 309 723.00 | 17 918.00 | 327 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 759.00 | 553 984.00 | 53 776.00 | 607 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 758 485.00 | 1 691 344.00 | 8 067 141.00 | 9 758 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 696.00 | | 23 696.00 | 23 696.00 |
BT Marchandises | 16 355.00 | | 16 355.00 | 16 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 825.00 | 30 322.00 | 895 503.00 | 925 825.00 |
BZ Autres créances | 819 881.00 | | 819 881.00 | 819 881.00 |
CF Disponibilités | 886 596.00 | | 886 596.00 | 886 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 364.00 | | 72 364.00 | 72 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 744 716.00 | 30 322.00 | 2 714 394.00 | 2 744 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 503 201.00 | 1 721 666.00 | 10 781 535.00 | 12 503 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 440.00 | | | 762 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 661 059.00 | | | 6 661 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 628 389.00 | | | 1 628 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 616.00 | | | 503 616.00 |
DL TOTAL (I) | 9 659 304.00 | | | 9 659 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 635.00 | | | 302 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 703.00 | | | 786 703.00 |
EA Autres dettes | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 232.00 | | | 1 122 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 781 535.00 | | | 10 781 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
FD Production vendue biens | 120 996.00 | | 120 996.00 | 120 996.00 |
FG Production vendue services | 5 399 351.00 | | 5 399 351.00 | 5 399 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 251.00 | | 5 555 251.00 | 5 555 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 109 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 408.00 | |
GE Autres charges | | | 68 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 921 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | | | -421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 130.00 | | | 205 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 639 150.00 | | | 5 639 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 534.00 | | | 5 135 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 616.00 | | | 503 616.00 |