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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 723.00 | 252 478.00 | 1 245.00 | 253 723.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 127 099.00 | 12 754.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 934.00 | 343 887.00 | 2 047.00 | 345 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 342.00 | 518 711.00 | 128 631.00 | 647 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 801.00 | 1 558 545.00 | 1 521 257.00 | 3 079 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BT Marchandises | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 091.00 | 1 467.00 | 892 623.00 | 894 091.00 |
BZ Autres créances | 116 977.00 | | 116 977.00 | 116 977.00 |
CF Disponibilités | 2 621 267.00 | | 2 621 267.00 | 2 621 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 723 733.00 | 1 467.00 | 3 722 265.00 | 3 723 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 803 533.00 | 1 560 012.00 | 5 243 521.00 | 6 803 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 642 366.00 | 316 369.00 | 1 325 996.00 | 1 642 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 440.00 | 762 440.00 | | 762 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 713 228.00 | 5 098.00 | | 713 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 039.00 | 708 130.00 | | 854 039.00 |
DK Provisions réglementées | 1 325 996.00 | 866 408.00 | | 1 325 996.00 |
DL TOTAL (I) | 3 759 503.00 | 2 445 876.00 | | 3 759 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267.00 | 1 339.00 | | 1 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 307.00 | 696 958.00 | | 711 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 917.00 | 859 343.00 | | 751 917.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 91 320.00 | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 116.00 | 12 985.00 | | 14 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 018.00 | 1 667 342.00 | | 1 484 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 521.00 | 4 113 218.00 | | 5 243 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 025.00 | | 28 025.00 | 28 025.00 |
FD Production vendue biens | 126 578.00 | | 126 578.00 | 126 578.00 |
FG Production vendue services | 6 022 945.00 | 16 279.00 | 6 039 224.00 | 6 022 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 177 548.00 | 16 279.00 | 6 193 827.00 | 6 177 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 648 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 915 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 519 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 396 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 396 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 976.00 | 58 320.00 | | 141 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 976.00 | 58 320.00 | | 141 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 869.00 | 459.00 | | 13 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 601 565.00 | 543 047.00 | | 601 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 434.00 | 543 506.00 | | 615 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 458.00 | -485 185.00 | | -473 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 698.00 | 75 489.00 | | 68 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 816.00 | 6 560 484.00 | | 7 057 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 776.00 | 5 852 353.00 | | 6 203 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 039.00 | 708 130.00 | | 854 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 001.00 | | 778 845.00 | 2 976 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 993 843.00 | | 648 523.00 | 993 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 50 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 045.00 | 3 079 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 642 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 488 575.00 | 253 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 350.00 | 1 133 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 298.00 | | | 742 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 975.00 | | 129 504.00 | 1 189 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 886.00 | | 818.00 | 49 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 024.00 | 288 446.00 | 674 925.00 | 1 945 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 434.00 | 188 935.00 | | 127 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738 484.00 | 2 570.00 | 488 575.00 | 738 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 106.00 | 96 941.00 | 186 350.00 | 1 079 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 866 408.00 | 601 564.00 | 141 976.00 | 866 408.00 |
6T Sur comptes clients | 13 921.00 | | 12 454.00 | 13 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 921.00 | | 12 454.00 | 13 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880 329.00 | 601 564.00 | 154 430.00 | 880 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 601 565.00 | 141 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 307.00 | 711 307.00 | | 711 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 647.00 | 265 647.00 | | 265 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 539.00 | 290 539.00 | | 290 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
UX Autres créances clients | 892 424.00 | 892 424.00 | | 892 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VB T. V. A. | 57 222.00 | 57 222.00 | | 57 222.00 |
VC Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VP Divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 006.00 | 47 520.00 | 486.00 | 48 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 657.00 | 1 058 587.00 | 51 069.00 | 1 109 657.00 |
VW T.V.A. | 168 110.00 | 168 110.00 | | 168 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 018.00 | 1 484 018.00 | | 1 484 018.00 |