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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735 956.00 | 715 938.00 | 20 018.00 | 735 956.00 |
AH Fonds commercial | 7 899 187.00 | | 7 899 187.00 | 7 899 187.00 |
AP Constructions | 139 853.00 | 102 230.00 | 37 623.00 | 139 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 641.00 | 300 952.00 | 26 689.00 | 327 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 576.00 | 547 060.00 | 19 516.00 | 566 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 715 801.00 | 1 666 180.00 | 8 049 622.00 | 9 715 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
BT Marchandises | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 766.00 | 51 676.00 | 867 090.00 | 918 766.00 |
BZ Autres créances | 1 209 299.00 | | 1 209 299.00 | 1 209 299.00 |
CF Disponibilités | 545 335.00 | | 545 335.00 | 545 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 795.00 | | 87 795.00 | 87 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 196.00 | 51 676.00 | 2 727 520.00 | 2 779 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 494 997.00 | 1 717 856.00 | 10 777 142.00 | 12 494 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 661 059.00 | | | 6 661 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
DG Autres réserves | 1 641 917.00 | | | 1 641 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 659 443.00 | | | 9 659 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 088.00 | | | 322 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 774.00 | | | 763 774.00 |
EA Autres dettes | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 699.00 | | | 1 117 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 141.00 | | | 10 777 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 302.00 | | | 1 112 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
FD Production vendue biens | 98 698.00 | | 98 698.00 | 98 698.00 |
FG Production vendue services | 5 299 436.00 | | 5 299 436.00 | 5 299 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 438 869.00 | | 5 438 869.00 | 5 438 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 554 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 027 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 918.00 | |
GE Autres charges | | | 38 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 516.00 | | | 209 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 773.00 | | | 5 556 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 546.00 | | | 5 066 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 227.00 | | | 490 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 691 999.00 | | 78 974.00 | 9 691 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 46 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 215 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 454.00 | 8 635 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 630.00 | 10 334 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 620 731.00 | | 25 067.00 | 8 620 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 120.00 | | 52 600.00 | 1 025 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 149.00 | | 506.00 | 46 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 029.00 | 78 431.00 | 22 280.00 | 1 610 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 349.00 | 20 519.00 | 10 930.00 | 706 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 680.00 | 50 912.00 | 11 350.00 | 903 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 790.00 | 23 918.00 | 26 032.00 | 53 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 790.00 | 23 918.00 | 26 032.00 | 53 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 790.00 | 23 918.00 | 26 032.00 | 53 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 088.00 | 322 088.00 | | 322 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 737.00 | 241 737.00 | | 241 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 403.00 | 273 403.00 | | 273 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 588.00 | 439.00 | 16 149.00 | 46 588.00 |
UX Autres créances clients | 823 178.00 | 815 967.00 | 7 211.00 | 823 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 588.00 | 34 344.00 | 61 244.00 | 95 588.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 030 000.00 | 103 000.00 | | 1 030 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 470.00 | 112 470.00 | | 112 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 795.00 | 87 795.00 | | 87 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 447.00 | 2 146 913.00 | 115 534.00 | 2 262 447.00 |
VW T.V.A. | 196 744.00 | 196 744.00 | | 196 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 699.00 | 1 112 302.00 | | 1 117 699.00 |