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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 398.00 | 22 755.00 | 643.00 | 23 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 564 613.00 | 281 719.00 | 282 894.00 | 564 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 459.00 | 155 457.00 | 50 002.00 | 205 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 929 684.00 | 736 458.00 | 193 226.00 | 929 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 094.00 | 1 196 389.00 | 552 705.00 | 1 749 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 876.00 | | 294 876.00 | 294 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046 792.00 | 20 374.00 | 3 026 418.00 | 3 046 792.00 |
BZ Autres créances | 207 012.00 | | 207 012.00 | 207 012.00 |
CF Disponibilités | 495 613.00 | | 495 613.00 | 495 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 885.00 | 20 374.00 | 4 028 511.00 | 4 048 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 979.00 | 1 216 763.00 | 4 581 216.00 | 5 797 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 506.00 | 680 264.00 | | 756 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 651.00 | 276 241.00 | | 291 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 157.00 | 1 011 506.00 | | 1 103 157.00 |
DP Provisions pour risques | 22 407.00 | 22 935.00 | | 22 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 407.00 | 62 935.00 | | 52 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 486.00 | 85 699.00 | | 299 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | 1 145.00 | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 272.00 | 1 440 209.00 | | 1 774 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 718.00 | 1 107 602.00 | | 947 718.00 |
EA Autres dettes | 57 346.00 | 10 254.00 | | 57 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 345 636.00 | 190 018.00 | | 345 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 425 653.00 | 2 834 927.00 | | 3 425 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 581 216.00 | 3 909 367.00 | | 4 581 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 218 767.00 | 2 790 504.00 | | 3 218 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
FG Production vendue services | 8 844 902.00 | 107 027.00 | 8 951 929.00 | 8 844 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 636.00 | 107 027.00 | 8 962 664.00 | 8 855 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 033 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 276 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 706 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 628 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 465.00 | 13 667.00 | | 11 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 667.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 667.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 1 423.00 | | 1 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 2 923.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -256.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 488.00 | 94 128.00 | | 113 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 039 268.00 | 9 254 200.00 | | 9 039 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 747 617.00 | 8 977 959.00 | | 8 747 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 651.00 | 276 241.00 | | 291 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 610.00 | | 338 882.00 | 1 452 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 800.00 | 24 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 400.00 | 1 749 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 600.00 | 1 699 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 972.00 | | 322 382.00 | 1 401 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 715.00 | | 16 500.00 | 25 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 878.00 | 138 112.00 | 24 600.00 | 1 082 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 422.00 | 1 332.00 | | 21 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 456.00 | 136 779.00 | 24 600.00 | 1 061 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 935.00 | 30 000.00 | 40 528.00 | 62 935.00 |
6T Sur comptes clients | 13 085.00 | 20 374.00 | 13 086.00 | 13 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 085.00 | 20 374.00 | 13 086.00 | 13 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 020.00 | 50 374.00 | 53 614.00 | 76 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 374.00 | 53 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 272.00 | 1 774 272.00 | | 1 774 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 452.00 | 338 452.00 | | 338 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 226.00 | 333 226.00 | | 333 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 345 636.00 | 345 636.00 | | 345 636.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UX Autres créances clients | 3 022 403.00 | | | 3 022 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
VB T. V. A. | 149 485.00 | | | 149 485.00 |
VC Groupe et associés | 53 648.00 | | | 53 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 893.00 | 92 008.00 | 206 885.00 | 298 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 353.00 | | | 268 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 445.00 | 3 282 445.00 | | 3 282 445.00 |
VW T.V.A. | 234 944.00 | 234 944.00 | | 234 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 425 653.00 | 3 218 767.00 | 206 885.00 | 3 425 653.00 |