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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 252.00 | 24 346.00 | 3 905.00 | 28 252.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 622 055.00 | 370 240.00 | 251 815.00 | 622 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 517.00 | 179 093.00 | 69 423.00 | 248 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 674.00 | 837 631.00 | 202 043.00 | 1 039 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BF Prêts | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 967.00 | 1 411 311.00 | 572 655.00 | 1 983 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 231.00 | | 308 231.00 | 308 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152 719.00 | 108 321.00 | 3 044 398.00 | 3 152 719.00 |
BZ Autres créances | 270 862.00 | | 270 862.00 | 270 862.00 |
CF Disponibilités | 1 119 270.00 | | 1 119 270.00 | 1 119 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 854 045.00 | 108 321.00 | 4 745 724.00 | 4 854 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 011.00 | 1 519 632.00 | 5 318 379.00 | 6 838 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 937.00 | 719 375.00 | | 424 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 952.00 | 405 562.00 | | 514 952.00 |
DL TOTAL (I) | 994 889.00 | 1 179 937.00 | | 994 889.00 |
DP Provisions pour risques | 31 363.00 | 26 033.00 | | 31 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 363.00 | 136 033.00 | | 171 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 667.00 | 488 211.00 | | 225 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 780.00 | 1 330.00 | | 64 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 847.00 | 1 250 443.00 | | 2 414 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 217.00 | 1 109 724.00 | | 1 306 217.00 |
EA Autres dettes | | 10 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 231.00 | 312 820.00 | | 137 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 152 127.00 | 3 176 194.00 | | 4 152 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 318 379.00 | 4 492 164.00 | | 5 318 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 032 297.00 | 2 972 072.00 | | 4 032 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175 297.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 634.00 | | 31 634.00 | 31 634.00 |
FG Production vendue services | 8 874 799.00 | 3 849 602.00 | 12 724 401.00 | 8 874 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 906 434.00 | 3 849 602.00 | 12 756 036.00 | 8 906 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 797 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 362 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 330.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 091 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 872.00 | 72 568.00 | | 24 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 769.00 | | | 44 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 417.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 027.00 | 417.00 | | 45 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 664.00 | 13 898.00 | | 25 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 288.00 | 4 100.00 | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 952.00 | 17 998.00 | | 27 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 075.00 | -17 582.00 | | 17 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 532.00 | 123 781.00 | | 210 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 845 823.00 | 10 759 021.00 | | 12 845 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 871.00 | 10 353 459.00 | | 12 330 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 952.00 | 405 562.00 | | 514 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 913 191.00 | | 124 705.00 | 1 913 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 473.00 | 43 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 928.00 | 1 983 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | 29 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 448.00 | 1 910 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | 2 379.00 | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 035.00 | | 107 660.00 | 1 850 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 751.00 | | 14 666.00 | 32 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 105.00 | 177 373.00 | 48 167.00 | 1 282 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 328.00 | 2 025.00 | 3 007.00 | 25 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 777.00 | 175 348.00 | 45 160.00 | 1 256 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414 847.00 | 2 414 847.00 | | 2 414 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 639.00 | 427 639.00 | | 427 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 807.00 | 382 807.00 | | 382 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 231.00 | 137 231.00 | | 137 231.00 |
UP Prêts | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
UX Autres créances clients | 3 023 559.00 | 3 023 559.00 | | 3 023 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
VB T. V. A. | 184 680.00 | 184 680.00 | | 184 680.00 |
VC Groupe et associés | 81 441.00 | 81 441.00 | | 81 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 666.00 | 105 837.00 | 119 829.00 | 225 666.00 |
VI Groupe et associés | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 248.00 | | | 109 248.00 |
VP Divers | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 121.00 | 3 470 121.00 | | 3 470 121.00 |
VW T.V.A. | 471 758.00 | 471 758.00 | | 471 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 740.00 | 4 028 912.00 | 119 829.00 | 4 148 740.00 |